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IVU Traffic Technologies AG — Interim / Quarterly Report 2021
May 26, 2021
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Interim / Quarterly Report
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Finanzbericht: 28334185
IVU Traffic Technologies AG
Berlin
Quartalsmitteilung zum 31.03.2021
Geschäftsentwicklung
KENNZAHLEN
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| JAN-MRZ 2021 | JAN-MRZ 2020 | VERÄNDERUNG | |
|---|---|---|---|
| IN T€ | IN T€ | IN T€ | |
| --- | --- | --- | --- |
| Umsatz | 18.275 | 17.330 | + 945 |
| Rohergebnis | 14.285 | 12.075 | + 2.210 |
| Personalaufwand | 11.851 | 9.882 | + 1.969 |
| Betriebsergebnis (EBIT) | -367 | -682 | + 315 |
| Konzernergebnis | -712 | -1.042 | + 330 |
GESCHÄFTSZAHLEN
Die IVU ist gut in das Geschäftsjahr 2021 gestartet. Der Umsatz steigt im Vergleich zum ersten Quartal des Vorjahres um 5 % auf 18.275 T€ (2020: 17.330 T€), das Rohergebnis sogar um 18 % auf 14.285 T€ (2020: 12.075 T€).
Die Personalkapazität wächst im Durchschnitt der ersten drei Monate um 10 % auf 608 FTE (2019: 554). Die Personalkosten steigen aufgrund des Personalwachstums und einer Rückstellungsauflösung im Vergleichszeitraum um 20 % auf 11.851 T€ (2020: 9.882 T€).
Das Betriebsergebnis (EBIT) liegt im ersten Quartal mit -367 T€ (2020: -682 T€) leicht über dem Vorjahresniveau und entspricht damit dem für die IVU typischen saisonalen Geschäftsverlauf.
Die Lösungen der IVU sind weiterhin sehr gefragt. Der aktuelle Auftragsbestand für das Jahr 2021 von über 90 Mio. € deckt bereits über 90 % des geplanten Jahresumsatzes für das laufende Geschäftsjahr ab.
AUSWIRKUNGEN DER CORONAPANDEMIE
Die Coronapandemie hat weiterhin nur geringe Auswirkungen auf das Geschäft der IVU. Aufgrund der Grundstruktur des Geschäfts der IVU, das vornehmlich aus Entwicklung, Verkauf und Wartung digitaler Produkte besteht, und eines hohen Umsatzanteils der Heimatmärkte gehen wir weiterhin von einem geringen Risiko aus.
AUSBLICK
Die IVU ist technisch wie auch finanziell gut und robust aufgestellt: hohe Liquidität, guter Auftragsbestand, steigende wiederkehrende Umsätze.
Wir rechnen weiter mit einer positiven Geschäftsentwicklung und gehen für das Geschäftsjahr 2021 unverändert von einem Betriebsergebnis (EBIT) von über 13 Mio. € (Ist 2020: 12,8 Mio. €), einem Konzernumsatz von rund 100 Mio. € (Ist 2020: 92,0 Mio. €) und einem Rohergebnis von rund 75 Mio. € (Ist 2020: 70,4 Mio. €) aus.
Wichtige Projekte
LITAUISCHE EISENBAHN LTG SETZT AUF IVU.RAIL
Einfache Installation, schnelle Updates, umfangreicher Support - mit ihrem neuen Planungs- und Dispositionssystem geht die Personenverkehrstochter LTG Link der litauischen Staatsbahn keine Risiken ein. Die IVU liefert ihr bewährtes Standardsystem IVU.rail für den Eisenbahnverkehr komplett als Software as a Service. IVU.rail setzte sich in einer europaweiten Ausschreibung durch, wobei insbesondere sein einzigartiger Funktionsumfang den Ausschlag gab. Künftig plant und disponiert LTG Link seinen gesamten Fahrzeug- und Personaleinsatz in einer einheitlichen Umgebung. Für Effizienz sorgen dabei nicht nur durchgängig digitale Workflows sondern vor allem auch die leistungsfähigen Optimierungskerne von IVU.rail, die es den Planern erleichtern, optimale Umläufe und Dienstpläne zu erstellen. Zusätzlich bindet die mobile App IVU.pad das Fahrpersonal eng in den Dispositionsprozess mit ein.
BETRIEBSHOFMANAGEMENT FÜR VLP HAGENOW
Durchgängig digitale Abläufe für einen effizienten Fahrzeugeinsatz - die Verkehrsgesellschaft Ludwigs-lust-Parchim (VLP) setzt künftig auf die Elektrobus-Lösungen der IVU.suite. Auf 172 Linien mit bis zu 400 Kilometer langen Umläufen sorgen rund 200 Busse für einen zuverlässigen öffentlichen Nahverkehr. Bis Ende 2022 stellt die VLP einen Teil ihrer Flotte auf batteriebetriebene Elektrobusse um. Die IVU.suite unterstützt bereits die Planer der VLP mit einer Energieverbrauchs- und Ladegeschwindigkeitsprognose. Während des Ladevorgangs steuert zudem das Lademanagementsystem der IVU.suite die Ladegeräte, optimiert die Ladephasen und überwacht den Ladefortschritt. Der Clou: Durch die umfassende Integration der Systeme kennt die IVU.suite Batteriekapazitäten, Ladegeräte und deren Ladeleistungen ebenso wie die Reichweiten und Ladezeiten der Fahrzeuge - und passt den Ladeprozess entsprechend an.
KEOLIS AUSTRALIEN NIMMT IVU.RAIL IN BETRIEB
Keolis Downer befördert als Australiens größtes privates Verkehrsunternehmen jährlich rund 250 Millionen Fahrgäste auf dem ganzen Kontinent. In der südlichen Küstenstadt Adelaide startete das Unternehmen Anfang 2021 mit dem Betrieb der S-Bahn. Um die rund 100 Züge sowie 300 Mitarbeiter effizient zu planen und zu disponieren, setzt Keolis Downer auf die integrierten Standardprodukte von IVU.rail. Keolis Downer steht damit ein Komplettsystem mit durchgängig digitalem Workflow von der Fahrzeug- und Dienstplanung bis zur Fahrzeugdisposition zur Verfügung. So erstellen die Planer und Disponenten mithilfe zahlreicher Automatisierungen optimale Umläufe, um alle S-Bahnen ressourcenschonend einzusetzen. Die IVU liefert das gesamte System im Software-as-a-Service-Modell: Sie übernimmt den Betrieb, das Hosting und den Support für IVU.rail mit eigens in Australien eingerichteten Cloud-Servern.
RESSOURCENPLANUNG UND -DISPOSITION FÜR DEN RBS
Der Regionalverkehr Bern-Solothurn (RBS) ist seit mehr als 100 Jahren ein elementarer Bestandteil des öffentlichen Verkehrs der Schweiz und bringt auf vier Bahn- und 18 Buslinien jährlich rund 26,2 Millionen Fahrgäste schnell und sicher an ihr Ziel. Zukünftig plant und disponiert der RBS mit den integrierten Standardprodukten der IVU.suite rund 250 Mitarbeitende sowie 86 Züge und Busse. Der RBS profitiert dabei insbesondere von einem durchgängigen digitalen Workflow in Planung und Disposition über alle Unternehmensbereiche hinweg. Ein intelligentes Vorschlagswesen und die führenden Optimierungsfunktionen der IVU.suite erlauben es RBS, optimale Dienstpläne schnell und flexibel an kurzfristige Änderungen anzupassen. Parallel zur Systemeinführung übernimmt die IVU auch das Hosting und die technische Betriebsführung der gesamten Lösung in der IVU.cloud.
Personal
PERSONAL
Die Beschäftigten der IVU arbeiten weiterhin größtenteils von zu Hause aus an Projekten und Produkten. Auch das Recruiting von neuen Mitarbeitern läuft ungehindert weiter: Die Personalkapazität der ersten drei Monate 2021 steigt im Vergleich zum Vorjahr um 10 % auf 608 FTE. Um unsere Marktposition weiter auszubauen, werden wir auch im laufenden Geschäftsjahr in zusätzliche Mitarbeiter insbesondere für die Produktentwicklung und Projektarbeit investieren.
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| 2021 | 2020 | VERÄNDERUNG | |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Mitarbeiter Stand: 31.3. |
753 | 685 | + 10 % |
| Personalkapazität 1 1.1.-31.3. (Durchschnitt) | 608 | 554 | + 10 % |
1 Unter Personalkapazität versteht man die rechnerische Anzahl von Vollzeitarbeitskräften (Full-time equivalent - FTE).
RISIKEN
Die Risiken sind die im Geschäftsbericht 2020 auf den Seiten 42 und 43 beschriebenen. Es kommen keine neuen Risiken hinzu. Hinsichtlich der Auswirkungen des Coronavirus gehen wir weiterhin von einem insgesamt geringen Risiko für die Geschäftsentwicklung der IVU aus.
GuV und Gesamtergebnis
KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
1. JANUAR BIS 31. MÄRZ 2021
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| JAN-MRZ 2021 | JAN-MRZ 2020 | |
|---|---|---|
| T€ | T€ | |
| --- | --- | --- |
| Umsatzerlöse | 18.275 | 17.330 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 418 | 285 |
| Materialaufwand | -4.408 | -5.540 |
| Rohergebnis | 14.285 | 12.075 |
| Personalaufwand | -11.851 | -9.882 |
| Abschreibungen auf langfristige Vermögenswerte | -609 | -558 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -2.192 | -2.317 |
| Betriebsergebnis (EBIT) | -367 | -682 |
| Finanzerträge | 0 | 33 |
| Finanzaufwendungen | -62 | -71 |
| Ergebnis aus nach der Equity-Methode bilanzierten Gemeinschaftsunternehmen | 0 | -157 |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) | -429 | -877 |
| Tatsächliche Ertragsteuern | -38 | -27 |
| Latente Steuern | -245 | -138 |
| KONZERNERGEBNIS | -712 | -1.042 |
| Gesamtzahl Stammaktien (in Tausend Stück) | 17.719 | 17.719 |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | -0,04 | -0,06 |
| Anzahl der durchschnittlich im Umlauf befindlichen Aktien (in Tausend Stück) | 17.578 | 17.667 |
| Ergebnis je Aktie (unverwässert) | -0,04 | -0,06 |
KONZERN-GESAMTERGEBNISRECHNUNG
1. JANUAR BIS 31. MÄRZ 2021
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| JAN-MRZ 2021 | JAN-MRZ 2020 | |
|---|---|---|
| T€ | T€ | |
| --- | --- | --- |
| Konzernergebnis | -712 | -1.042 |
| Währungsumrechnungen | -8 | 7 |
| In Folgeperioden in die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung umzugliederndes sonstiges Ergebnis | -8 | 7 |
| Sonstiges Ergebnis nach Steuern | -8 | 7 |
| KONZERNGESAMTERGEBNIS NACH STEUERN | -720 | -1.035 |
Bilanz
KONZERN-BILANZ ZUM 31. MÄRZ 2021
AKTIVA
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| 31.03.2021 | 31.1 2.2020 | ||
|---|---|---|---|
| T€ | T€ | ||
| --- | --- | --- | --- |
| A. | Kurzfristige Vermögenswerte | ||
| 1. Liquide Mittel | 28.196 | 31.096 | |
| 2. Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 20.402 | 20.351 | |
| 3. Kurzfristige Forderungen gegen Gemeinschaftsunternehmen | 58 | 22 | |
| 4. Kurzfristige Vertragsvermögenswerte | 14.110 | 12.684 | |
| 5. Vorräte | 4.110 | 3.756 | |
| 6. Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 30.318 | 30.313 | |
| Kurzfristige Vermögenswerte, gesamt | 97.194 | 98.222 | |
| B. | Langfristige Vermögenswerte | ||
| 1. Sachanlagevermögen | 1.588 | 1.521 | |
| 2. Immaterielle Vermögenswerte | 11.584 | 11.607 | |
| 3. Finanzanlagen | 385 | 385 | |
| 4. Nutzungsrechte | 9.788 | 10.174 | |
| 5. Latente Steuern | 3.169 | 3.440 | |
| Langfristige Vermögenswerte, gesamt | 26.514 | 27.127 | |
| AKTIVA, GESAMT | 123.708 | 125.349 |
PASSIVA
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| 31.03.2021 | 31.1 2.2020 | ||
|---|---|---|---|
| T€ | T€ | ||
| --- | --- | --- | --- |
| A. | Kurzfristige Verbindlichkeiten | ||
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2.124 | 4.730 | |
| 2. Vertragsverbindlichkeiten | 25.324 | 20.427 | |
| 3. Kurzfristige Leasingverbindlichkeiten | 1.476 | 1.493 | |
| 4. Rückstellungen | 7.699 | 7.740 | |
| 5. Steuerrückstellungen | 890 | 857 | |
| 6. Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 9.999 | 13.138 | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten, gesamt | 47.512 | 48.385 | |
| B. | Langfristige Verbindlichkeiten | ||
| 1. Leasingverbindlichkeiten | 8.518 | 8.882 | |
| 2. Latente Steuern | 6 | 32 | |
| 3. Pensionsrückstellungen | 5.245 | 5.252 | |
| Langfristige Verbindlichkeiten, gesamt | 13.769 | 14.166 | |
| C. | Eigenkapital | ||
| 1. Grundkapital | 17.719 | 17.719 | |
| 2. Kapitalrücklage | 772 | 581 | |
| 3. Gewinnrücklage | 46.665 | 47.377 | |
| 4. Sonstige Rücklage | -1.285 | -1.277 | |
| 5. Eigene Anteile | -1.444 | -1.602 | |
| Eigenkapital, gesamt | 62.427 | 62.798 | |
| PASSIVA, GESAMT | 123.708 | 125.349 |
Eigenkapital
KONZERN-EIGENKAPITALVERÄNDERUNG
1. JANUAR 2020 BIS 31. MÄRZ 2021
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| GRUNDKAPITAL | KAPITAL RÜCKLAGE | GEWINNRÜCKLAGE | SONSTIGE RÜCKLAGE | FREMDWÄHRUNGSAUSGLEICHS- POSTEN | EIGENE ANTEILE ZU ANSCHAFFUNGSKOSTEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stand 1. Januar 2020 | 17.719 | 198 | 40.098 | -1.248 | 36 | 0 |
| Konzernergebnis 2020 | 0 | 0 | 10.092 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstiges Ergebnis nach Steuern | 0 | 0 | 0 | -74 | 9 | 0 |
| Konzerngesamtergebnis nach Steuern | 0 | 0 | 10.092 | -74 | 9 | 0 |
| Erwerb eigener Aktien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.965 |
| Ausgabe eigener Aktien | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 363 |
| Zuführung aktienbasierte Vorstandsvergütung | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendenausschüttung (€ 0,16 je Aktie) | 0 | 0 | -2.813 | 0 | 0 | 0 |
| STAND 31. DEZEMBER 2020 | 17.719 | 581 | 47.377 | -1.322 | 45 | -1.602 |
| Stand 1. Januar 2021 | 17.719 | 581 | 47.377 | -1.322 | 45 | -1.602 |
| Konzernergebnis 1.1.-31.03.2021 | 0 | 0 | -712 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstiges Ergebnis nach Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 |
| Konzerngesamtergebnis nach Steuern | 0 | 0 | -712 | 0 | -8 | 0 |
| Ausgabe eigener Aktien | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 158 |
| Zuführung aktienbasierte Vorstandsvergütung | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STAND 31. MÄRZ 2021 | 17.719 | 772 | 46.665 | -1.322 | 37 | -1.444 |
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| GESAMT | |
|---|---|
| T€ | |
| --- | --- |
| Stand 1. Januar 2020 | 56.803 |
| Konzernergebnis 2020 | 10.092 |
| Sonstiges Ergebnis nach Steuern | -65 |
| Konzerngesamtergebnis nach Steuern | 10.027 |
| Erwerb eigener Aktien | -1.965 |
| Ausgabe eigener Aktien | 407 |
| Zuführung aktienbasierte Vorstandsvergütung | 339 |
| Dividendenausschüttung (€ 0,16 je Aktie) | -2.813 |
| STAND 31. DEZEMBER 2020 | 62.798 |
| Stand 1. Januar 2021 | 62.798 |
| Konzernergebnis 1.1.-31.03.2021 | -712 |
| Sonstiges Ergebnis nach Steuern | -8 |
| Konzerngesamtergebnis nach Steuern | -720 |
| Ausgabe eigener Aktien | 264 |
| Zuführung aktienbasierte Vorstandsvergütung | 85 |
| STAND 31. MÄRZ 2021 | 62.427 |
Kapitalfluss
KONZERN-KAPITALFLUSSRECHNUNG 1. JAN. BIS 31. MRZ. 2021
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| JAN-MRZ 2021 | JAN-MRZ 2020 | |
|---|---|---|
| 1. Laufende Geschäftstätigkeit | T€ | T€ |
| --- | --- | --- |
| Konzernergebnis vor Ertragssteuern der Periode | -429 | -877 |
| Abschreibungen auf langfristige Vermögenswerte | 609 | 558 |
| Veränderung der Rückstellungen | -206 | -55 |
| Zinsergebnis | 62 | 38 |
| Anteilsbasierte Vergütung mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente | 85 | 0 |
| Nicht zahlungswirksame Aufwendungen / Erträge aus Nutzungsrechten und Leasingverbindlichkeiten | 381 | 25 |
| Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge | -8 | 7 |
| Anteil am Ergebnis von Gemeinschaftsunternehmen | 0 | 157 |
| Veränderung von Posten des Umlaufvermögens und des Fremdkapitals | ||
| Vorräte | -354 | -1.180 |
| Forderungen und sonstige Vermögenswerte | -1.372 | 12.576 |
| Verbindlichkeiten (ohne Rückstellungen) | -848 | -235 |
| Gezahlte Zinsen / Avalprovisionen | -35 | -25 |
| Gezahlte Ertragsteuern | -108 | -109 |
| Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | -2.223 | 10.880 |
| 2. Investitionstätigkeit | ||
| Auszahlungen für Investitionen in langfristige Vermögenswerte | -272 | -354 |
| Einzahlungen in die Kapitalrücklage von Gemeinschaftsunternehmen | 0 | -655 |
| Erhaltene Zinsen | 0 | 33 |
| Cashflow aus Investitionstätigkeit | -272 | -976 |
| 3. Finanzierungstätigkeit | ||
| Erwerb eigener Anteile | 0 | -1.861 |
| Auszahlungen zur Tilgung von Leasingverbindlichkeiten | -405 | -336 |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -405 | -2.197 |
| 4. Liquide Mittel | ||
| Zahlungswirksame Veränderung der liquiden Mittel | -2.900 | 7.707 |
| Liquide Mittel am Anfang der Periode | 31.096 | 29.254 |
| LIQUIDE MITTEL AM ENDE DER PERIODE | 28.196 | 36.961 |
Erläuterungen
BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN
Die vorliegende Quartalsmitteilung stellt keinen Zwischenbericht im Sinne des IAS 34 dar. Die für die Quartalsmitteilung zum 31. März 2021 angewendeten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze entsprechen den bei der Erstellung des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2020 angewandten Methoden.
SAISONALITÄT DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT
Im Rahmen der operativen Geschäftstätigkeit der IVU-Gruppe ergeben sich saisonale Effekte. Sie betreffen sowohl die Stellung von Wartungsrechnungen im ersten Quartal als auch höhere Projektabrechnungen im vierten Quartal des Geschäftsjahres.
ERKLÄRUNG NACH § 115, ABS. 5 SATZ 6 WPHG
Die vorliegende Quartalsmitteilung wurde keiner prüferischen Durchsicht unterzogen.
TRANSAKTIONEN MIT NAHESTEHENDEN PERSONEN UND UNTERNEHMEN
Martin Müller-Elschner, Vorsitzender des Vorstands, hat im Berichtszeitraum 6.190 IVU-Aktien als Teil der variablen Vorstandsvergütung bezogen und verfügt zum 31. März 2021 über 239.824 IVU-Aktien.
Matthias Rust, Mitglied des Vorstands, hat im Berichtszeitraum 4.029 IVU-Aktien als Teil der variablen Vorstandsvergütung bezogen und verfügt zum 31. März 2021 über 21.905 IVU-Aktien.
Leon Struijk, Mitglied des Vorstands, hat im Berichtszeitraum 4.098 IVU-Aktien als Teil der variablen Vorstandsvergütung bezogen sowie 247 IVU-Aktien am Markt erworben und verfügt zum 31. März 2021 über 25.000 IVU-Aktien.
VERSICHERUNG DER GESETZLICHEN VERTRETER
Wir versichern nach bestem Wissen, dass gemäß den anzuwendenden Rechnungslegungsgrundsätzen die Quartalsmitteilung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt und der Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und die Lage des Konzerns so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird, sowie die wesentlichen Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung des Konzerns beschrieben sind.
Berlin, den 26. Mai 2021
DER VORSTAND
Martin Müller-Elschner
Matthias Rust
Leon Struijk
Finanzkalender
FINANZKALENDER
MITTWOCH, 26. MAI 2021
Quartalsmitteilung zum 31.3.
DONNERSTAG, 27. MAI 2021
Hauptversammlung
DONNERSTAG, 26. AUGUST 2021
Halbjahresfinanzbericht zum 30.6.
DONNERSTAG, 18. NOVEMBER 2021
Quartalsmitteilung zum 30.9.
DONNERSTAG, 31. MÄRZ 2022
Geschäftsbericht 2020
MITTWOCH, 25. MAI 2022
Quartalsmitteilung zum 31.3.
DONNERSTAG, 26. MAI 2022
Hauptversammlung
IMPRESSUM
Herausgeber
IVU Traffic Technologies AG
Der vorliegende Bericht kann als pdf-Datei unter www.ivu.de heruntergeladen werden.
Kontakt
Investor Relations
T + 49.30.859 06 -0
F + 49.30.859 06 -1 1 1
Redaktion
Dr. Stefan Steck,
IVU Unternehmenskommunikation
IVU Traffic Technologies AG
Bundesallee 88
12161 Berlin
Deutschland
T + 49.30.859 06 -0
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