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IVU Traffic Technologies AG Interim / Quarterly Report 2017
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Interim / Quarterly Report
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IVU Traffic Technologies AG
Berlin
Konzernbericht über die ersten drei Monate des Geschäftsjahres 2017
QUARTALSBERICHT
1. QUARTAL 2017
QUARTALSBERICHT Q1/2017
GESCHÄFTSENTWICKLUNG
KENNZAHLEN
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| Jan.-März 2017 | Jan.-März 2016 | Veränderung | |
|---|---|---|---|
| in T€ | in T€ | in T€ | |
| --- | --- | --- | --- |
| Umsatz | 11.572 | 9.761 | + 1.811 |
| Rohergebnis | 8.945 | 7.387 | + 1.558 |
| Personalaufwand | 7.380 | 7.134 | + 246 |
| Betriebsergebnis (EBIT) | -679 | -1.812 | + 1.133 |
| Konzernfehlbetrag | -920 | -2.419 | + 1.499 |
GESCHÄFTSZAHLEN
Die IVU startet gut in das Geschäftsjahr 2017: Im Vorjahresvergleich stieg der Umsatz um 19 % auf 1 1.572 T€ (2016: 9.761 T€), das Rohergebnis verbesserte sich um 21 % auf 8.945 T€ (2016: 7.387 T€). Das Betriebsergebnis (EBIT) liegt mit -679 T€ deutlich über dem Vorjahreswert von -1.812 T€.
Auf der Kostenseite erhöhte sich der Personalaufwand im Berichtszeitraum um 3 % auf 7.380 T€ (2016: 7.134 T€). Für das laufende Geschäftsjahr planen wir mit einem weiteren Kapazitätsaufbau, insbesondere im Vertriebs- und Entwicklungsbereich, um unsere Marktposition weiter zu stärken. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind um 255 T€ auf -1.979 T€ (2016: -1.724 T€) angewachsen. Der Anstieg resultiert im Wesentlichen aus Nutzungsgebühren für Softwarelizenzen.
Das negative Betriebsergebnis (EBIT) von -679 T€ (2016: -1.812 T€) im ersten Quartal entspricht dem für die IVU typischen saisonalen Geschäftsverlauf.
Der Auftragsbestand von rund 52 Mio. € (2016: 47 Mio. €) liegt deutlich über dem Vorjahr und deckt damit bereits 84 % des geplanten Jahresumsatzes für das laufende Geschäftsjahr ab.
WICHTIGE PROJEKTE
FRANKFURT. DB REGIO SETZT AUF IVU.RAIL
Planung und Disposition für Fahrzeuge und Personal aus einer Hand - das erhält der größte deutsche Nahverkehrsanbieter zukünftig mit IVU.rail. Einen entsprechenden Rahmenvertrag unterzeichneten DB Regio und die IVU. Der Vertrag sieht vor, die vorhandenen Planungs- und Dispositionssysteme bei der DB Regio abzulösen und einheitlich mit IVU.rail zu ersetzen. Künftig sollen alle Verkehrsnetze der DB Regio ihre gesamte Ressourcenplanung und -disposition im Bahnbereich mit dem integrierten System der IVU durchführen. DB Regio profitiert vor allem von der durchgängigen Prozesskette und einheitlichen Datenhaltung für Planung und Disposition in der IVU-Software. Die leistungsfähigen Optimierungswerkzeuge von IVU.rail unterstützen dabei, das bestmögliche Ergebnis zu finden und errechnen bei Bedarf verschiedene Varianten für Vorausplanungen und Ausschreibungen.
LUXEMBURG. PLANUNGSBEGINN BEI LUXTRAM
Erstmals seit über 50 Jahren fahren in Luxemburg-Stadt ab 2017 wieder Straßenbahnen. Von Anfang an mit dabei: Die IVU. Für die Planung und Disposition von Fahrzeugen und Personal der neuen Luxemburger Tram liefern wir unsere Standardlösung IVU.suite. Um einen reibungslosen Betriebsstart zu gewährleisten, unterstützen wir bereits bei den Vorbereitungen. Die Eröffnung eines ersten Teilstücks der 16 Kilometer langen Strecke ist für Ende 2017 geplant. Mithilfe der IVU.suite entwickeln die Planer bereits jetzt erste Fahrpläne und Einsatzszenarien. Dazu simulieren sie die Effekte mehrerer Fahrplanvarianten vorab in der Software, um die besten Takte und Einsatzzeiten zu ermitteln. Zu den Kunden der IVU in Luxemburg zählen unter anderem die Luxemburger Stadtverkehrsbetriebe AVL, der Verkehrsverbund, TICE sowie die nationale Eisenbahngesellschaft CFL.
BERLIN. IVU-APP INFORMIERT IGA-BESUCHER
Mit Blumen, Ausstellungen, Freilandschauen und Events lockt die Internationale Gartenschau in diesem Jahr nach Berlin. Eine App der IVU, beauftragt durch das Land Berlin, hilft Besuchern dabei, sich auf dem Gelände zurecht zu finden und sich über die zahlreichen Sehenswürdigkeiten zu informieren. Die Lösung berücksichtigt dabei auch die besonderen Anforderungen von Blinden, Sehbehinderten und Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen. Per Audioguide informiert die offizielle IGA-App über die jeweiligen Ausstellungen und die gezeigten Pflanzen. Um das zu ermöglichen, wurden an rund 150 Stationen spezielle Bluetooth-Beacons installiert. Die App weiß dadurch genau, bei welcher Attraktion sich der Besucher befindet, und kann automatisch die jeweils passenden Audiotexte abspielen. Wer die Parklandschaft auf eigene Faust entdecken möchte, kann die App aber auch dazu verwenden, sich zu einem bestimmten Punkt navigieren zu lassen. Das Routing erfolgt komplett auf den Servern der IVU.
IVU-ANWENDERFORUM. DIE DIGITALISIERUNG VORANTREIBEN
Die Digitalisierung bewegt die Verkehrsbranche. Auch beim diesjährigen Anwenderforum der IVU standen ihre Auswirkungen im Mittelpunkt der Gespräche. Zum 29. Mal trafen sich am 9. und 10. März 2017 Vertreter von Verkehrsunternehmen aus aller Welt in Berlin, um über die aktuellen Trends zu diskutieren. Mit mehr als 500 Teilnehmern aus 17 Ländern verzeichnete die Branchenveranstaltung der IVU einen neuen Besucherrekord. Als Keynote-Redner begrüßte in diesem Jahr Dr. Frank Scholz, CIO der DB Regio AG, die Gäste im Estrel Convention Center in Berlin. Die weiteren Vortragsthemen reichten von der Integrierten Ressourcenplanung und den Möglichkeiten der Optimierung über Fahrgastinformation bis hin zu E-Ticketing und modernen Check-in-/Be-out-Lösungen.
PERSONAL, AUSBLICK
PERSONAL
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| 2017 | 2016 | Veränderung | |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Mitarbeiter Stand: 31.03. |
489 | 465 | + 5 % |
| Personalkapazität1 01.01.-31.03. (Durchschnitt) |
404 | 384 | + 5 % |
1 Unter Personalkapazität versteht man die rechnerische Anzahl von Vollzeitarbeitskräften (Full-time equivalent - FTE).
Im ersten Quartal 2017 haben wir unser Team planmäßig weiter verstärkt. Entsprechend hat sich die Personalkapazität im Vergleich zum Vorjahr um 5 % auf 404 FTE erhöht.
AUSBLICK
Die Aussichten für das Geschäftsjahr 2017 sind weiterhin positiv: Die Nachfrage nach den Standardprodukten der IVU.suite ist nach wie vor groß. Der insgesamt gute Auftragsbestand spricht für einen positiven Geschäftsverlauf. Wir gehen daher für 2017 unverändert von einem Umsatz von rund 62 Mio. €, einem Rohergebnis von rund 45 Mio. € sowie einem Betriebsergebnis (EBIT) von mindestens 3 Mio. € aus.
RISIKEN
Die Risiken sind die im Geschäftsbericht 2016 auf den Seiten 35 und 36 beschriebenen. Es kommen keine neuen Risiken hinzu.
KONZERN-BILANZ NACH IFRS
Aktiva
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| 31.03.2017 | 31.12.2016 | ||
|---|---|---|---|
| T€ | T€ | ||
| --- | --- | --- | --- |
| A. | Kurzfristige Vermögenswerte | ||
| 1. Liquide Mittel | 10.519 | 8.614 | |
| 2. Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 13.084 | 14.291 | |
| 3. Kurzfristige Forderungen aus Fertigungsaufträgen | 16.501 | 15.135 | |
| 4. Vorräte | 2.189 | 2.077 | |
| 5. Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 3.085 | 3.355 | |
| Kurzfristige Vermögenswerte, gesamt | 45.378 | 43.472 | |
| B. | Langfristige Vermögenswerte | ||
| 1. Sachanlagevermögen | 1.752 | 1.770 | |
| 2. Immaterielle Vermögenswerte | 11.715 | 11.770 | |
| 3. Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 190 | 768 | |
| 4. Latente Steuern | 872 | 1.020 | |
| Langfristige Vermögenswerte, gesamt | 14.529 | 15.328 | |
| AKTIVA, GESAMT | 59.907 | 58.800 |
Passiva
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| 31.03.2017 | 31.12.2016 | ||
|---|---|---|---|
| T€ | T€ | ||
| --- | --- | --- | --- |
| A. | Kurzfristige Verbindlichkeiten | ||
| 1. Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 904 | 2.568 | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Fertigungsaufträgen | 4.881 | 4.850 | |
| 3. Rückstellungen | 240 | 530 | |
| 4. Steuerrückstellungen | 65 | 42 | |
| 5. Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 10.959 | 7.102 | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten, gesamt | 17.049 | 15.092 | |
| B. | Langfristige Verbindlichkeiten | ||
| 1. Pensionsrückstellungen | 4.945 | 4.873 | |
| 2. Übrige | 3 | 5 | |
| Langfristige Verbindlichkeiten, gesamt | 4.948 | 4.878 | |
| C. | Eigenkapital | ||
| 1. Gezeichnetes Kapital | 17.719 | 17.719 | |
| 2. Kapitalrücklage | 0 | 0 | |
| 3. Gewinnrücklage | -1.128 | -1.128 | |
| 4. Bilanzgewinn | 21.279 | 22.199 | |
| 5. Fremdwährungsausgleichsposten | 40 | 40 | |
| Eigenkapital, gesamt | 37.910 | 38.830 | |
| PASSIVA, GESAMT | 59.907 | 58.800 |
GUV UND GESAMTERGEBNIS
KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG NACH IFRS
FÜR DEN ZEITRAUM VOM 1.1. BIS 31.3.2017
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| 1. Quartal 2017 | 1. Quartal 2016 | |
|---|---|---|
| T€ | T€ | |
| --- | --- | --- |
| Umsatzerlöse | 11.572 | 9.761 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 26 | 43 |
| Materialaufwand | -2.653 | -2.417 |
| Rohergebnis | 8.945 | 7.387 |
| Personalaufwand | -7.380 | -7.134 |
| Abschreibungen auf langfristige Vermögenswerte | -265 | -341 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -1.979 | -1.724 |
| Betriebsergebnis (EBIT) | -679 | -1.812 |
| Finanzaufwendungen | -50 | -37 |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) | -729 | -1.849 |
| Ertragsteuern | -44 | -11 |
| Latente Steuern | -147 | -559 |
| Konzernfehlbetrag | -920 | -2.419 |
| € | € | |
| Ergebnis je Aktie (unverwässert und verwässert) | -0,05 | -0,14 |
| Durchschnittlich im Umlauf befindliche Aktien (in tausend Stück) | 17.719 | 17.719 |
KONZERN-GESAMTERGEBNISRECHNUNG
FÜR DEN ZEITRAUM VOM 1.1. BIS 31.3.2017
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| 1. Quartal 2017 | 1. Quartal 2016 | |
|---|---|---|
| T€ | T€ | |
| --- | --- | --- |
| Konzernfehlbetrag | -920 | -2.419 |
| Währungsumrechnungen | 0 | 1 |
| In Folgeperioden in die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedertes sonstiges Ergebnis | 0 | 1 |
| Sonstiges Ergebnis nach Steuern | 0 | 1 |
| KONZERNGESAMTERGEBNIS NACH STEUERN | -920 | -2.418 |
EIGENKAPITALVERÄNDERUNG
KONZERN-EIGENKAPITALVERÄNDERUNGSRECHNUNG NACH IFRS
FÜR DEN ZEITRAUM VOM 1.1.2016 BIS 31.3.2017
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| Gezeichnetes Kapital | Kapitalrücklage | Gewinnrücklage | Fremdwährungsausgleichsposten | Bilanzgewinn | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stand 1. Januar 2016 | 17.719 | 1.991 | -935 | 51 | 20.415 | 39.241 |
| Konzernjahresfehlbetrag 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | -207 | -207 |
| Sonstiges Ergebnis nach Steuern | 0 | 0 | -193 | -11 | 0 | -204 |
| Konzerngesamtergebnis nach Steuern | 0 | 0 | -193 | -11 | -207 | -411 |
| Verrechnung | 0 | -1.991 | 0 | 0 | 1.991 | 0 |
| STAND 31. DEZEMBER 2016 | 17.719 | 0 | -1.128 | 40 | 22.199 | 38.830 |
| Stand 1. Januar 2017 | 17.719 | 0 | -1.128 | 40 | 22.199 | 38.830 |
| Konzernfehlbetrag 1.1.-31.3.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | -920 | -920 |
| Sonstiges Ergebnis nach Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konzerngesamtergebnis nach Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | -920 | -920 |
| STAND 31. MÄRZ 2017 | 17.719 | 0 | -1.128 | 40 | 21.279 | 37.910 |
KAPITALFLUSSRECHNUNG
KONZERN-KAPITALFLUSSRECHNUNG NACH IFRS
FÜR DEN ZEITRAUM VOM 1.1. BIS 31.3.2017
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| 1. Quartal 2017 | 1. Quartal 2016 | ||
|---|---|---|---|
| T€ | T€ | ||
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Laufende Geschäftstätigkeit | ||
| Konzernergebnis vor Ertragssteuern der Periode | -729 | -1.849 | |
| Abschreibungen Anlagevermögen | 265 | 341 | |
| Veränderung der Rückstellungen | -217 | 7 | |
| Zinsergebnis | 50 | 37 | |
| Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge | 0 | 0 | |
| -631 | -1.464 | ||
| Veränderung von Posten des Umlaufvermögens und des Fremdkapitals | |||
| Vorräte | 112 | -187 | |
| Forderungen und sonstige Vermögenswerte | 689 | 6.047 | |
| Verbindlichkeiten (ohne Rückstellungen) | 1.992 | -580 | |
| 2.162 | 3.816 | ||
| Gezahlte Zinsen | -50 | -37 | |
| Gezahlte Ertragssteuern | 0 | -11 | |
| CASHFLOW AUS LAUFENDER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT | 2.112 | 3.768 | |
| 2. | Investitionstätigkeit | ||
| Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen | -207 | -324 | |
| CASHFLOW AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -207 | -324 | |
| 3. | Liquide Mittel | ||
| Zahlungswirksame Veränderung der liquiden Mittel | 1.905 | 3.444 | |
| Liquide Mittel am Anfang der Periode | 8.614 | 7.505 | |
| LIQUIDE MITTEL AM ENDE DER PERIODE | 10.519 | 10.949 |
+ = Mittelzufluss
- = Mittelabfluss
SEGMENTBERICHT
KONZERN-SEGMENTBERICHTERSTATTUNG
FÜR DEN ZEITRAUM VOM 1.1. BIS 31.3.2017
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| Geschäftssegmente | Public Transport | Logistics | Zentralbereiche | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| in T€ | Q1 | Q1 | Q1 | Q1 | Q1 | Q1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Erlöse gesamt | 10.493 | 8.890 | 1.090 | 884 | 1 | 0 |
| Erlöse aus Transaktionen mit anderen Segmenten | -12 | -12 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| Erlöse von externen Kunden | 10.481 | 8.878 | 1.090 | 883 | 1 | 0 |
| Segmentergebnis (Rohergebnis) | 7.955 | 6.645 | 1.022 | 769 | -32 | -27 |
| Aufwendungen* | -6.612 | -5.927 | -789 | -897 | -2.223 | -2.375 |
| Betriebsergebnis (EBIT) | 1.343 | 718 | 233 | -128 | -2.255 | -2.402 |
| Finanzaufwendungen, netto | -50 | -37 | ||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) | ||||||
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -191 | -570 | ||||
| KONZERNFEHLBETRAG | ||||||
| Segmentvermögen | 51.228 | 48.981 | 5.329 | 5.380 | 2.478 | 3.350 |
| Investitionsausgaben | 158 | 251 | 18 | 38 | 16 | 35 |
| Wertminderungen | 218 | 262 | 25 | 44 | 22 | 35 |
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| Geschäftssegmente | Konsolidiert | |
|---|---|---|
| in T€ | Q1 | Q1 |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2016 | |
| --- | --- | --- |
| Erlöse gesamt | 11.584 | 9.774 |
| Erlöse aus Transaktionen mit anderen Segmenten | -12 | -13 |
| Erlöse von externen Kunden | 11.572 | 9.761 |
| Segmentergebnis (Rohergebnis) | 8.945 | 7.387 |
| Aufwendungen* | -9.624 | -9.199 |
| Betriebsergebnis (EBIT) | -679 | -1.812 |
| Finanzaufwendungen, netto | -50 | -37 |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) | -729 | -1.849 |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -191 | -570 |
| KONZERNFEHLBETRAG | -920 | -2.419 |
| Segmentvermögen | 59.035 | 57.711 |
| Investitionsausgaben | 192 | 324 |
| Wertminderungen | 265 | 341 |
* Die Aufteilung der Position Aufwendungen zwischen den Segmenten "Public Transport" und "Zentralbereiche" in der Vorjahresangabe wurde entsprechend der aktuellen Darstellung angepasst.
ERLÄUTERUNGEN ZUM KONZERNZWISCHENABSCHLUSS
Zwischenabschluss gemäß IAS 34
Der vorliegende verkürzte Konzernzwischenabschluss erfüllt die Anforderungen des IAS 34. Der Konzernzwischenabschluss enthält nicht sämtliche für den Abschluss des Geschäftsjahres vorgeschriebenen Erläuterungen und Angaben und sollte im Zusammenhang mit dem Konzernabschluss zum 31. Dezember 2016 gelesen werden.
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Die bei der Erstellung des vorliegenden Konzernzwischenabschlusses angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den bei der Erstellung des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2016 angewandten Methoden.
Saisonalität der Geschäftstätigkeit
Im Rahmen der operativen Geschäftstätigkeit der IVU-Gruppe, insbesondere im Public Transport Segment, ergeben sich saisonale Effekte. Sie betreffen sowohl die Stellung von Wartungsrechnungen im ersten Quartal als auch höhere Projektabrechnungen im vierten Quartal des Geschäftsjahres.
ERKLÄRUNG NACH WPHG §37W, ABSATZ 5 SATZ 6
Der Dreimonatsbericht wurde keiner prüferischen Durchsicht unterzogen.
TRANSAKTIONEN MIT NAHESTEHENDEN PERSONEN
Martin Müller-Elschner, Vorsitzender des Vorstands, hat im Berichtszeitraum 25.000 IVU-Aktien erworben und verfügt zum 31.3.2017 über 225.000 IVU-Aktien.
VERSICHERUNG DER GESETZLICHEN VERTRETER
Wir versichern nach bestem Wissen, dass gemäß den anzuwendenden Rechnungslegungsgrundsätzen der Konzernzwischenabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt und im Konzern-Zwischenlagebericht der Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und die Lage des Konzerns so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird, sowie die wesentlichen Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung des Konzerns beschrieben sind.
Berlin, den 30. Mai 2017
Der Vorstand
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| Martin Müller-Elschner | Matthias Rust |
FINANZKALENDER 2017
Dienstag, 21. März 2017
Geschäftsbericht 2016
Dienstag, 30. Mai 2017
Dreimonatsbericht zum 31.3.
Mittwoch, 31. Mai 2017
Hauptversammlung
Mittwoch, 30. August 2017
Sechsmonatsbericht zum 30.6.
Mittwoch, 22. November 2017
Neunmonatsbericht zum 30.9.
IMPRESSUM
Herausgeber
IVU Traffic Technologies AG
Der Quartalsbericht für das 1. Quartal 2017 kann als pdf-Datei unter www.ivu.de heruntergeladen werden.
Kontakt
Investor Relations
T + 49.30.859 06 -0
F + 49.30.859 06 -111
Redaktion
Dr. Stefan Steck
Unternehmenskommunikation
IVU Traffic Technologies AG
Bundesallee 88
12161 Berlin
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