ITM Semiconductor Co., Ltd — Capital/Financing Update 2025

Mar 31, 2025

아이티엠반도체/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2025.03.31)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	4	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2023-03-30
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	26,133
만기일	2028-03-30
2. 사채 취득금액 (통화단위)		20,000,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		20,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2025-03-31
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		0
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		-취득사유: 사채권자의 조기상환청구권 행사 -처리방법: 사채 소각 (전자등록 말소)
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 "사채 취득금액"은 사채의 권면총액이며, 본 사채권의 이자율은 0.0%로 별도의 이자를 지급하지 않습니다. - 상기 "사채 취득금액'의 '취득일자"는 사채 취득금액의 지급일입니다. - 상기 '취득후 사채의 권면총액'은 발행회사의 취득분을 제외한 동 사채의 잔액입니다.
※ 관련공시	2023-03-28 전환사채권발행결정(제4회차)