ITE — Interim / Quarterly Report 2024

Aug 6, 2024

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 956,127 | 939,704 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 956,127 | 939,704 |
| 折舊費用 | 32,016 | 23,431 |
| 攤銷費用 | 6,446 | 5,920 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -21,442 | -3,018 |
| 利息費用 | 702 | 822 |
| 利息收入 | -26,578 | -12,070 |
| 股利收入 | -9,047 | -9,020 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,073 | 4,936 |
| 收益費損項目合計 | -16,830 | 11,001 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 1,197 | 666,792 |
| 應收票據（增加）減少 | -853 | 16 |
| 應收帳款（增加）減少 | -166,590 | -319,497 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 847 | -1,210 |
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 24 |
| 存貨（增加）減少 | 120,668 | 250,888 |
| 預付款項（增加）減少 | 14,071 | 13,601 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 41 | 100 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -30,619 | 610,714 |
| 合約負債增加（減少） | -4,697 | 913 |
| 應付帳款增加（減少） | -67,442 | 124,350 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 36,527 | 59,996 |
| 其他應付款增加（減少） | 45,373 | 42,683 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 14,534 | 6,475 |
| 其他流動負債增加（減少） | 8,900 | 44,993 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,701 | -960 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 26,494 | 278,450 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -4,125 | 889,164 |
| 調整項目合計 | -20,955 | 900,165 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 935,172 | 1,839,869 |
| 收取之利息 | 23,536 | 8,519 |
| 支付之利息 | -702 | -822 |
| 退還（支付）之所得稅 | -195,092 | -29,853 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 762,914 | 1,817,713 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -37,500 | -37,500 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 135,202 | 36,993 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 50,000 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -2,200 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -35,913 | -50,013 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -23,541 | -20,430 |
| 取得無形資產 | -16,685 | -5,782 |
| 其他非流動資產減少 | 814 | 329 |
| 預付設備款增加 | -580 | 0 |
| 收取之股利 | 9,047 | 9,020 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 30,844 | -19,583 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 租賃本金償還 | -3,923 | -3,808 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,923 | -3,808 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -13 | 68 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 789,822 | 1,794,390 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,297,069 | 1,785,488 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,086,891 | 3,579,878 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,086,891 | 3,579,878 |