ITE — Interim / Quarterly Report 2022

Feb 23, 2023

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,462,117 | 2,207,103 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,462,117 | 2,207,103 |
| 折舊費用 | 45,722 | 50,660 |
| 攤銷費用 | 9,275 | 14,183 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -1,600 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 17,140 | -4,201 |
| 利息費用 | 1,766 | 1,710 |
| 利息收入 | -7,106 | -5,124 |
| 股利收入 | -117,629 | -93,472 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,016 | -4,806 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 29 |
| 處分投資損失（利益） | -5,825 | -1,996 |
| 收益費損項目合計 | -51,641 | -44,617 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 875,905 | -598,084 |
| 應收票據（增加）減少 | 583 | -5,177 |
| 應收帳款（增加）減少 | 317,355 | -219,400 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 3,011 | -3,011 |
| 其他應收款（增加）減少 | -24 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | 5,677 | -581,057 |
| 預付款項（增加）減少 | -2,756 | -6,405 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -9 | -29 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,199,742 | -1,413,163 |
| 合約負債增加（減少） | 6,891 | -2,016 |
| 應付帳款增加（減少） | -363,180 | 201,803 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -188,337 | 94,454 |
| 其他應付款增加（減少） | -226,984 | 249,322 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 3,460 | -3,088 |
| 其他流動負債增加（減少） | -62,611 | -14,868 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,425 | -1,420 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -832,186 | 524,187 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 367,556 | -888,976 |
| 調整項目合計 | 315,915 | -933,593 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,778,032 | 1,273,510 |
| 收取之利息 | 8,886 | 5,226 |
| 支付之利息 | -1,766 | -1,710 |
| 退還（支付）之所得稅 | -501,065 | -250,275 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,284,087 | 1,026,751 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -114,354 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 22,551 | 8 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -76,904 | -649 |
| 處分子公司 | 5,378 | -5,617 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -20,878 | -60,445 |
| 取得無形資產 | -65,646 | -6,375 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -2,463 |
| 其他非流動資產減少 | 420 | 0 |
| 預付設備款增加 | 0 | -11,296 |
| 收取之股利 | 117,629 | 93,472 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -17,450 | -107,719 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 0 | 4,192 |
| 存入保證金減少 | -193 | 0 |
| 租賃本金償還 | -7,025 | -8,145 |
| 發放現金股利 | -1,449,721 | -966,481 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,456,939 | -970,434 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -135 | 14 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -190,437 | -51,388 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,975,925 | 2,027,313 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,785,488 | 1,975,925 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,785,488 | 1,975,925 |