ITE — Interim / Quarterly Report 2021

Feb 24, 2022

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,207,103 | 1,123,234 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,207,103 | 1,123,234 |
| 折舊費用 | 50,660 | 41,127 |
| 攤銷費用 | 14,183 | 29,949 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,600 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,201 | -8,288 |
| 利息費用 | 1,710 | 1,769 |
| 利息收入 | -5,124 | -10,261 |
| 股利收入 | -93,472 | -5,026 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 5,854 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,806 | -1,204 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 29 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -1,996 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -44,617 | 53,920 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -598,084 | -780,000 |
| 應收票據（增加）減少 | -5,177 | 2,432 |
| 應收帳款（增加）減少 | -219,400 | -230,550 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -3,011 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -581,057 | -150,587 |
| 預付款項（增加）減少 | -6,405 | -14,698 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -29 | -1 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,413,163 | -1,173,404 |
| 合約負債增加（減少） | -2,016 | -9,542 |
| 應付帳款增加（減少） | 201,803 | 153,224 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 94,454 | 81,912 |
| 其他應付款增加（減少） | 249,322 | 122,504 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -3,088 | -12,158 |
| 其他流動負債增加（減少） | -14,868 | 70,623 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,420 | -5,064 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 524,187 | 401,499 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -888,976 | -771,905 |
| 調整項目合計 | -933,593 | -717,985 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,273,510 | 405,249 |
| 收取之利息 | 5,226 | 12,594 |
| 支付之利息 | -1,710 | -1,769 |
| 退還（支付）之所得稅 | -250,275 | -243,501 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,026,751 | 172,573 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -114,354 | -100,000 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 8 | 48,056 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 10,600 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -3 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -649 | -22,522 |
| 處分子公司 | -5,617 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -60,445 | -20,424 |
| 取得無形資產 | -6,375 | -7,445 |
| 其他非流動資產增加 | -2,463 | -21 |
| 預付設備款增加 | -11,296 | -3,075 |
| 收取之股利 | 93,472 | 5,026 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -107,719 | -89,808 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 4,192 | 8,603 |
| 租賃本金償還 | -8,145 | -6,675 |
| 發放現金股利 | -966,481 | -531,564 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -970,434 | -529,636 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 14 | 34 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -51,388 | -446,837 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,027,313 | 2,474,150 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,975,925 | 2,027,313 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,975,925 | 2,027,313 |