ITE — Interim / Quarterly Report 2022

Aug 3, 2022

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 856,481 | 1,003,677 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 856,481 | 1,003,677 |
| 折舊費用 | 22,713 | 23,723 |
| 攤銷費用 | 2,780 | 11,465 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -1,600 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 11,298 | -5,917 |
| 利息費用 | 911 | 787 |
| 利息收入 | -2,473 | -3,113 |
| 股利收入 | -26,658 | -34,000 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,645 | -4,431 |
| 收益費損項目合計 | 11,216 | -13,086 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -200,000 | -400,000 |
| 應收票據（增加）減少 | -6,287 | -5,396 |
| 應收帳款（增加）減少 | 262,240 | -348,926 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 3,011 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | -51 | -15 |
| 存貨（增加）減少 | -266,796 | -166,164 |
| 預付款項（增加）減少 | 14,277 | 21,460 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2 | 20 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -193,608 | -899,021 |
| 合約負債增加（減少） | -90 | 2,382 |
| 應付帳款增加（減少） | -288,596 | 166,085 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -37,624 | 17,396 |
| 其他應付款增加（減少） | -56,993 | 214,199 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 11,613 | -1,484 |
| 其他流動負債增加（減少） | 743 | 20,981 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -996 | -992 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -371,943 | 418,567 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -565,551 | -480,454 |
| 調整項目合計 | -554,335 | -493,540 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 302,146 | 510,137 |
| 收取之利息 | 2,742 | 2,686 |
| 支付之利息 | -911 | -787 |
| 退還（支付）之所得稅 | -285,050 | -134,538 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 18,927 | 377,498 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -14,354 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 6,950 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -53,092 | -649 |
| 處分子公司 | 5,378 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,837 | -53,762 |
| 取得無形資產 | -4,595 | -508 |
| 其他非流動資產減少 | 384 | 16 |
| 預付設備款增加 | -49,274 | 0 |
| 預付設備款減少 | 0 | 3,515 |
| 收取之股利 | 26,658 | 34,000 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -79,428 | -31,742 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 0 | 1,414 |
| 租賃本金償還 | -3,356 | -3,660 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,356 | -2,246 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -166 | 2 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -64,023 | 343,512 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,975,925 | 2,027,313 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,911,902 | 2,370,825 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,911,902 | 2,370,825 |