ITE — Interim / Quarterly Report 2022

Nov 2, 2022

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,202,317 | 1,703,307 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,202,317 | 1,703,307 |
| 折舊費用 | 34,265 | 37,549 |
| 攤銷費用 | 6,042 | 12,903 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -1,600 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 15,237 | -2,670 |
| 利息費用 | 1,346 | 1,237 |
| 利息收入 | -3,809 | -4,138 |
| 股利收入 | -117,629 | -61,439 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,364 | -5,420 |
| 處分投資損失（利益） | -5,825 | -1,997 |
| 收益費損項目合計 | -67,009 | -25,575 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 1,025,905 | -398,084 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,237 | -7,682 |
| 應收帳款（增加）減少 | 367,089 | -453,184 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 3,011 | -7,968 |
| 其他應收款（增加）減少 | -13 | -61 |
| 存貨（增加）減少 | -100,203 | -305,599 |
| 預付款項（增加）減少 | -4,575 | -9,709 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 57 | -29 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,290,034 | -1,182,316 |
| 合約負債增加（減少） | 6,412 | 434 |
| 應付帳款增加（減少） | -455,083 | 238,886 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -165,634 | 72,770 |
| 其他應付款增加（減少） | -269,856 | 175,452 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 32,479 | 7,200 |
| 其他流動負債增加（減少） | -8,726 | -3,885 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,361 | -1,352 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -861,769 | 489,505 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 428,265 | -692,811 |
| 調整項目合計 | 361,256 | -718,386 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,563,573 | 984,921 |
| 收取之利息 | 4,523 | 4,596 |
| 支付之利息 | -1,346 | -1,237 |
| 退還（支付）之所得稅 | -500,940 | -250,228 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,065,810 | 738,052 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -14,354 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 6,950 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -76,904 | -649 |
| 處分子公司 | 5,378 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -18,169 | -57,725 |
| 取得無形資產 | -64,308 | -707 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -642 |
| 其他非流動資產減少 | 595 | 0 |
| 預付設備款增加 | 0 | -2,121 |
| 收取之股利 | 117,629 | 61,439 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -28,829 | -14,759 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 0 | 4,192 |
| 租賃本金償還 | -5,122 | -5,744 |
| 發放現金股利 | -1,449,721 | -966,481 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,454,843 | -968,033 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -186 | -8 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -418,048 | -244,748 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,975,925 | 2,027,313 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,557,877 | 1,782,565 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,557,877 | 1,782,565 |