ITE — Interim / Quarterly Report 2021

May 11, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 429,564 | 157,501 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 429,564 | 157,501 |
| 折舊費用 | 10,891 | 9,905 |
| 攤銷費用 | 6,673 | 7,757 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,435 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,925 | 546 |
| 利息費用 | 402 | 465 |
| 利息收入 | -1,460 | -4,368 |
| 股利收入 | -18,303 | 0 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 3,057 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,033 | 227 |
| 收益費損項目合計 | -10,190 | 17,589 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -100,000 | -130,000 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,071 | 6,503 |
| 應收帳款（增加）減少 | -123,134 | 131,072 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | -2,021 |
| 存貨（增加）減少 | -38,844 | -50,023 |
| 預付款項（增加）減少 | 5,995 | 2,372 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 8 | -28 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -251,904 | -42,125 |
| 合約負債增加（減少） | -1,206 | -6,586 |
| 應付帳款增加（減少） | 47,202 | -31,741 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -14,035 | 19,149 |
| 其他應付款增加（減少） | 47,244 | -24,998 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -960 | -10,374 |
| 其他流動負債增加（減少） | -8,354 | -2,628 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -628 | -4,356 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 69,263 | -61,534 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -182,641 | -103,659 |
| 調整項目合計 | -192,831 | -86,070 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 236,733 | 71,431 |
| 收取之利息 | 1,488 | 4,842 |
| 支付之利息 | -402 | -465 |
| 退還（支付）之所得稅 | -18 | -154 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 237,801 | 75,654 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -13,309 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,144 | -6,223 |
| 取得無形資產 | -190 | -255 |
| 其他非流動資產增加 | -28 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 7 |
| 預付設備款減少 | 0 | 440 |
| 收取之股利 | 18,303 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 8,941 | -19,340 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 26 | 0 |
| 租賃本金償還 | -1,815 | -1,651 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,789 | -1,651 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5 | 21 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 244,958 | 54,684 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,027,313 | 2,474,150 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,272,271 | 2,528,834 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,272,271 | 2,528,834 |