ITE — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 9, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,703,307 | 820,094 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,703,307 | 820,094 |
| 折舊費用 | 37,549 | 30,537 |
| 攤銷費用 | 12,903 | 23,041 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,600 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,670 | -7,030 |
| 利息費用 | 1,237 | 1,350 |
| 利息收入 | -4,138 | -8,995 |
| 股利收入 | -61,439 | -3,562 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 5,854 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -5,420 | 396 |
| 處分投資損失（利益） | -1,997 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -25,575 | 41,591 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -398,084 | -780,000 |
| 應收票據（增加）減少 | -7,682 | 2,819 |
| 應收帳款（增加）減少 | -453,184 | -235,487 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -7,968 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | -61 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -305,599 | -93,598 |
| 預付款項（增加）減少 | -9,709 | -10,280 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -29 | -16 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,182,316 | -1,116,562 |
| 合約負債增加（減少） | 434 | -10,126 |
| 應付帳款增加（減少） | 238,886 | 118,099 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 72,770 | 84,191 |
| 其他應付款增加（減少） | 175,452 | 43,708 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 7,200 | -14,552 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,885 | 43,111 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,352 | -5,021 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 489,505 | 259,410 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -692,811 | -857,152 |
| 調整項目合計 | -718,386 | -815,561 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 984,921 | 4,533 |
| 收取之利息 | 4,596 | 11,592 |
| 支付之利息 | -1,237 | -1,350 |
| 退還（支付）之所得稅 | -250,228 | -243,458 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 738,052 | -228,683 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -14,354 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 42,064 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 7,200 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 1 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -649 | -22,522 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -100,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -57,725 | -15,511 |
| 取得無形資產 | -707 | -7,444 |
| 其他非流動資產增加 | -642 | -9 |
| 預付設備款增加 | -2,121 | 0 |
| 預付設備款減少 | 0 | 303 |
| 收取之股利 | 61,439 | 3,562 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -14,759 | -92,356 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 4,192 | 78 |
| 租賃本金償還 | -5,744 | -4,985 |
| 發放現金股利 | -966,481 | -531,564 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -968,033 | -536,471 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -8 | 47 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -244,748 | -857,463 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,027,313 | 2,474,150 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,782,565 | 1,616,687 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,782,565 | 1,616,687 |