ITE — Interim / Quarterly Report 2019

Feb 21, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 679,601 | 583,670 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 679,601 | 583,670 |
| 折舊費用 | 39,053 | 24,167 |
| 攤銷費用 | 30,533 | 29,300 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 16,600 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,557 | 5,069 |
| 利息費用 | 2,031 | 2 |
| 利息收入 | -17,436 | -15,365 |
| 股利收入 | -185 | -9,717 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 15,724 | 38,507 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 6,722 | 4,170 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 58 | 14 |
| 處分投資損失（利益） | -1,932 | -731 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 1,154 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 87,765 | 75,416 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 211,932 | 30,614 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,307 | -6,576 |
| 應收帳款（增加）減少 | -144,959 | 70,283 |
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 816 |
| 存貨（增加）減少 | 99,655 | -121,526 |
| 預付款項（增加）減少 | -5,836 | -7,295 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 67 | -2 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 165,166 | -33,686 |
| 合約負債增加（減少） | -6,081 | -602 |
| 應付帳款增加（減少） | 18,326 | -30,687 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 6,516 | 7,333 |
| 其他應付款增加（減少） | 29,775 | 34,431 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 13,045 | 1,101 |
| 其他流動負債增加（減少） | 11,449 | -1,174 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,454 | -6,433 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 70,576 | 3,969 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 235,742 | -29,717 |
| 調整項目合計 | 323,507 | 45,699 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,003,108 | 629,369 |
| 收取之利息 | 17,399 | 13,127 |
| 支付之利息 | -2,031 | -2 |
| 退還（支付）之所得稅 | -48,851 | -81,101 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 969,625 | 561,393 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -145,000 | -212,248 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 100 | 47 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 3,750 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -20 | -21 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 15,367 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 1 |
| 取得採用權益法之投資 | -4,968 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 1,100 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | -372 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,416 | -232,809 |
| 取得無形資產 | -6,995 | -7,977 |
| 其他非流動資產減少 | 157 | 969 |
| 預付設備款增加 | -440 | 0 |
| 預付設備款減少 | 0 | 38,344 |
| 收取之股利 | 185 | 9,717 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -147,180 | -404,349 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 0 | 9,165 |
| 存入保證金減少 | -149 | 0 |
| 租賃本金償還 | -6,431 | 0 |
| 發放現金股利 | -434,990 | -403,303 |
| 庫藏股票買回成本 | -1,497 | -1,345 |
| 非控制權益變動 | 870 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -442,197 | -395,483 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 163 | -564 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 380,411 | -239,003 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,093,739 | 2,332,742 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,474,150 | 2,093,739 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,474,150 | 2,093,739 |