ITE — Interim / Quarterly Report 2020

May 5, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 157,501 | 100,947 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 157,501 | 100,947 |
| 折舊費用 | 9,905 | 9,888 |
| 攤銷費用 | 7,757 | 7,493 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 546 | -3,889 |
| 利息費用 | 465 | 534 |
| 利息收入 | -4,368 | -3,999 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,057 | 4,018 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 227 | 1,454 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 8 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -68 |
| 收益費損項目合計 | 17,589 | 15,439 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -130,000 | -109,932 |
| 應收票據（增加）減少 | 6,503 | 6,951 |
| 應收帳款（增加）減少 | 131,072 | 65,279 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -2,021 | -24 |
| 存貨（增加）減少 | -50,023 | 9,391 |
| 預付款項（增加）減少 | 2,372 | 6,657 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -28 | 96 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -42,125 | -21,582 |
| 合約負債增加（減少） | -6,586 | -18,374 |
| 應付帳款增加（減少） | -31,741 | -72,123 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 19,149 | -29,176 |
| 其他應付款增加（減少） | -24,998 | -31,284 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -10,374 | 4,669 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,628 | 8,472 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,356 | -1,933 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -61,534 | -139,749 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -103,659 | -161,331 |
| 調整項目合計 | -86,070 | -145,892 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 71,431 | -44,945 |
| 收取之利息 | 4,842 | 4,799 |
| 支付之利息 | -465 | -534 |
| 退還（支付）之所得稅 | -154 | -287 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 75,654 | -40,967 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -13,309 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,223 | -288 |
| 取得無形資產 | -255 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -56 |
| 其他非流動資產減少 | 7 | 0 |
| 預付設備款減少 | 440 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -19,340 | -344 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 租賃本金償還 | -1,651 | -1,289 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -1,365 |
| 非控制權益變動 | 0 | 870 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,651 | -1,784 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 21 | -256 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 54,684 | -43,351 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,474,150 | 2,093,739 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,528,834 | 2,050,388 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,528,834 | 2,050,388 |