ITE — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 10, 2020

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年09月30日 | | 108年12月31日 | | 108年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,616,687 | 27.84 | 2,474,150 | 46.17 | 2,230,808 | 43.88 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 932,067 | 16.05 | 150,145 | 2.80 | 80,023 | 1.57 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 1,527 | 0.03 | 1,494 | 0.03 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15,513 | 0.31 |
| 應收票據淨額 | 3,684 | 0.06 | 6,503 | 0.12 | 5,935 | 0.12 |
| 應收帳款淨額 | 818,876 | 14.10 | 583,389 | 10.89 | 686,392 | 13.50 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 347 | 0.01 |
| 其他應收款淨額 | 577 | 0.01 | 3,174 | 0.06 | 6,184 | 0.12 |
| 存貨 | 438,842 | 7.56 | 345,244 | 6.44 | 348,656 | 6.86 |
| 預付款項 | 60,683 | 1.04 | 50,403 | 0.94 | 54,244 | 1.07 |
| 其他流動資產 | 106 | 0.00 | 90 | 0.00 | 77 | 0.00 |
| 流動資產合計 | 3,871,522 | 66.66 | 3,614,625 | 67.45 | 3,429,673 | 67.46 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 26,974 | 0.46 | 10,140 | 0.19 | 8,412 | 0.17 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 788,230 | 13.57 | 687,802 | 12.83 | 529,802 | 10.42 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 4,226 | 0.07 | 4,227 | 0.08 | 4,227 | 0.08 |
| 採用權益法之投資 | 106,888 | 1.84 | 7,284 | 0.14 | 11,409 | 0.22 |
| 不動產、廠房及設備 | 621,279 | 10.70 | 630,884 | 11.77 | 636,135 | 12.51 |
| 使用權資產 | 90,218 | 1.55 | 94,483 | 1.76 | 96,342 | 1.90 |
| 無形資產 | 236,400 | 4.07 | 252,011 | 4.70 | 257,300 | 5.06 |
| 遞延所得稅資產 | 61,085 | 1.05 | 56,259 | 1.05 | 59,809 | 1.18 |
| 其他非流動資產 | 908 | 0.02 | 1,202 | 0.02 | 50,772 | 1.00 |
| 非流動資產合計 | 1,936,208 | 33.34 | 1,744,292 | 32.55 | 1,654,208 | 32.54 |
| 資產總額 | 5,807,730 | 100.00 | 5,358,917 | 100.00 | 5,083,881 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 合約負債－流動 | 6,428 | 0.11 | 16,554 | 0.31 | 771 | 0.02 |
| 應付帳款 | 383,630 | 6.61 | 265,531 | 4.95 | 271,557 | 5.34 |
| 應付帳款－關係人 | 206,012 | 3.55 | 121,821 | 2.27 | 124,757 | 2.45 |
| 其他應付款 | 371,017 | 6.39 | 327,545 | 6.11 | 275,069 | 5.41 |
| 其他應付款項－關係人 | 3,799 | 0.07 | 18,351 | 0.34 | 443 | 0.01 |
| 本期所得稅負債 | 133,657 | 2.30 | 242,906 | 4.53 | 208,784 | 4.11 |
| 租賃負債－流動 | 7,101 | 0.12 | 6,442 | 0.12 | 6,387 | 0.13 |
| 其他流動負債 | 169,800 | 2.92 | 126,689 | 2.36 | 109,011 | 2.14 |
| 流動負債合計 | 1,281,444 | 22.06 | 1,125,839 | 21.01 | 996,779 | 19.61 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 租賃負債－非流動 | 84,628 | 1.46 | 89,046 | 1.66 | 90,764 | 1.79 |
| 其他非流動負債 | 102,454 | 1.76 | 107,397 | 2.00 | 119,079 | 2.34 |
| 非流動負債合計 | 187,082 | 3.22 | 196,443 | 3.67 | 209,843 | 4.13 |
| 負債總額 | 1,468,526 | 25.29 | 1,322,282 | 24.67 | 1,206,622 | 23.73 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,610,801 | 27.74 | 1,610,801 | 30.06 | 1,610,933 | 31.69 |
| 股本合計 | 1,610,801 | 27.74 | 1,610,801 | 30.06 | 1,610,933 | 31.69 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,538,693 | 26.49 | 1,586,139 | 29.60 | 1,585,857 | 31.19 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 297,664 | 5.13 | 238,288 | 4.45 | 238,288 | 4.69 |
| 特別盈餘公積 | 211,900 | 3.65 | 258,594 | 4.83 | 258,594 | 5.09 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 775,797 | 13.36 | 559,696 | 10.44 | 417,401 | 8.21 |
| 保留盈餘合計 | 1,285,361 | 22.13 | 1,056,578 | 19.72 | 914,283 | 17.98 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -95,860 | -1.65 | -217,112 | -4.05 | -234,122 | -4.61 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -72 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,338,995 | 74.71 | 4,036,406 | 75.32 | 3,876,879 | 76.26 |
| 非控制權益 | 209 | 0.00 | 229 | 0.00 | 380 | 0.01 |
| 權益總額 | 4,339,204 | 74.71 | 4,036,635 | 75.33 | 3,877,259 | 76.27 |
| 負債及權益總計 | 5,807,730 | 100.00 | 5,358,917 | 100.00 | 5,083,881 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 7,200 | |