ITE — Interim / Quarterly Report 2019

May 10, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 100,947 | 120,285 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 100,947 | 120,285 |
| 折舊費用 | 9,888 | 5,366 |
| 攤銷費用 | 7,493 | 7,116 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,889 | 1,485 |
| 利息費用 | 534 | 1 |
| 利息收入 | -3,999 | -3,338 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,018 | 11,754 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,454 | 1,596 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -68 | -257 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 15,439 | 23,723 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -109,932 | 70,141 |
| 應收票據（增加）減少 | 6,951 | -5,028 |
| 應收帳款（增加）減少 | 65,279 | 110,954 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -24 | -1,978 |
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 816 |
| 存貨（增加）減少 | 9,391 | -12,756 |
| 預付款項（增加）減少 | 6,657 | 6,833 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 96 | -26 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -21,582 | 168,956 |
| 合約負債增加（減少） | -18,374 | 1,665 |
| 應付帳款增加（減少） | -72,123 | -50,581 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -29,176 | -10,288 |
| 其他應付款增加（減少） | -31,284 | -19,590 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 4,669 | -560 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 8,472 | -6,026 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,933 | -5,660 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -139,749 | -91,040 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -161,331 | 77,916 |
| 調整項目合計 | -145,892 | 101,639 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -44,945 | 221,924 |
| 收取之利息 | 4,799 | 2,514 |
| 支付之利息 | -534 | -1 |
| 退還（支付）之所得稅 | -287 | -129 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -40,967 | 224,308 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -20,000 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | -372 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -288 | -193,405 |
| 取得無形資產 | 0 | -2,599 |
| 其他非流動資產增加 | -56 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 211 |
| 預付設備款減少 | 0 | 37,348 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -344 | -178,817 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金減少 | 0 | -42 |
| 租賃本金償還 | -1,289 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -1,365 | -890 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | 870 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,784 | -932 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -256 | 312 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -43,351 | 44,871 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,093,739 | 2,332,742 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,050,388 | 2,377,613 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,050,388 | 2,377,613 |