ITE — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 13, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 279,553 | 267,151 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 279,553 | 267,151 |
| 折舊費用 | 19,622 | 11,229 |
| 攤銷費用 | 15,066 | 14,435 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,707 | 3,028 |
| 利息費用 | 1,052 | 1 |
| 利息收入 | -8,349 | -7,167 |
| 股利收入 | 0 | -1,800 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 10,005 | 25,336 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,432 | 2,300 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 9 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -860 | -470 |
| 收益費損項目合計 | 35,270 | 46,892 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -69,140 | 240,354 |
| 應收票據（增加）減少 | 6,085 | -92 |
| 應收帳款（增加）減少 | -37,469 | 41,881 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | -326 |
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 816 |
| 存貨（增加）減少 | 50,171 | -24,940 |
| 預付款項（增加）減少 | 10,077 | 12,853 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 86 | 103 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -40,190 | 270,649 |
| 合約負債增加（減少） | -22,569 | -816 |
| 應付帳款增加（減少） | -37,002 | -46,985 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -24,274 | -11,618 |
| 其他應付款增加（減少） | 9,079 | 21,105 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 1,555 | -4,006 |
| 其他流動負債增加（減少） | -28,711 | -18,210 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,202 | -6,029 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -104,124 | -66,559 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -144,314 | 204,090 |
| 調整項目合計 | -109,044 | 250,982 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 170,509 | 518,133 |
| 收取之利息 | 9,002 | 6,017 |
| 收取之股利 | 0 | 1,800 |
| 支付之利息 | -1,052 | -1 |
| 退還（支付）之所得稅 | -19,570 | -11,239 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 158,889 | 514,710 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -125,000 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -20 | -20 |
| 取得採用權益法之投資 | -4,968 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | -372 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,488 | -201,713 |
| 取得無形資產 | -1,671 | -3,674 |
| 其他非流動資產減少 | 37 | 53 |
| 預付設備款減少 | 0 | 32,934 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -11,110 | -297,792 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 6,283 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -42 |
| 租賃本金償還 | -2,944 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -1,365 | -1,135 |
| 非控制權益變動 | 870 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,844 | -1,177 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -287 | -444 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 150,336 | 215,297 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,093,739 | 2,332,742 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,244,075 | 2,548,039 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,244,075 | 2,548,039 |