ITE — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 13, 2019

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年06月30日 | | 107年12月31日 | | 107年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,244,075 | 42.91 | 2,093,739 | 42.39 | 2,548,039 | 50.03 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 430,783 | 8.24 | 356,608 | 7.22 | 147,737 | 2.90 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,627 | 0.03 | 1,416 | 0.03 | 3,069 | 0.06 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 15,530 | 0.30 | 15,367 | 0.31 | 15,287 | 0.30 |
| 應收票據淨額 | 4,725 | 0.09 | 10,810 | 0.22 | 4,326 | 0.08 |
| 應收帳款淨額 | 477,499 | 9.13 | 440,030 | 8.91 | 468,432 | 9.20 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 326 | 0.01 |
| 其他應收款淨額 | 2,484 | 0.05 | 3,137 | 0.06 | 2,049 | 0.04 |
| 存貨 | 394,728 | 7.55 | 444,899 | 9.01 | 348,313 | 6.84 |
| 預付款項 | 34,490 | 0.66 | 44,567 | 0.90 | 24,419 | 0.48 |
| 其他流動資產 | 71 | 0.00 | 157 | 0.00 | 52 | 0.00 |
| 流動資產合計 | 3,606,012 | 68.96 | 3,410,730 | 69.06 | 3,562,049 | 69.94 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 8,652 | 0.17 | 9,120 | 0.18 | 10,032 | 0.20 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 524,314 | 10.03 | 500,468 | 10.13 | 510,496 | 10.02 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 4,227 | 0.08 | 4,207 | 0.09 | 4,206 | 0.08 |
| 採用權益法之投資 | 13,905 | 0.27 | 10,914 | 0.22 | 12,783 | 0.25 |
| 不動產、廠房及設備 | 640,905 | 12.26 | 652,407 | 13.21 | 634,273 | 12.45 |
| 使用權資產 | 98,413 | 1.88 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 262,230 | 5.01 | 275,605 | 5.58 | 286,222 | 5.62 |
| 遞延所得稅資產 | 54,667 | 1.05 | 59,705 | 1.21 | 50,832 | 1.00 |
| 其他非流動資產 | 15,882 | 0.30 | 15,919 | 0.32 | 22,245 | 0.44 |
| 非流動資產合計 | 1,623,195 | 31.04 | 1,528,345 | 30.94 | 1,531,089 | 30.06 |
| 資產總額 | 5,229,207 | 100.00 | 4,939,075 | 100.00 | 5,093,138 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 合約負債－流動 | 66 | 0.00 | 22,635 | 0.46 | 22,421 | 0.44 |
| 應付帳款 | 210,203 | 4.02 | 247,205 | 5.01 | 230,907 | 4.53 |
| 應付帳款－關係人 | 91,031 | 1.74 | 115,305 | 2.33 | 96,354 | 1.89 |
| 其他應付款 | 742,080 | 14.19 | 298,486 | 6.04 | 689,304 | 13.53 |
| 其他應付款項－關係人 | 6,861 | 0.13 | 5,306 | 0.11 | 199 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 182,037 | 3.48 | 150,027 | 3.04 | 159,757 | 3.14 |
| 租賃負債－流動 | 6,412 | 0.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 86,529 | 1.65 | 115,240 | 2.33 | 98,204 | 1.93 |
| 流動負債合計 | 1,325,219 | 25.34 | 954,204 | 19.32 | 1,297,146 | 25.47 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 0 | 0.00 | 57 | 0.00 | 2,568 | 0.05 |
| 租賃負債－非流動 | 92,563 | 1.77 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 125,780 | 2.41 | 121,699 | 2.46 | 110,807 | 2.18 |
| 非流動負債合計 | 218,343 | 4.18 | 121,756 | 2.47 | 113,375 | 2.23 |
| 負債總額 | 1,543,562 | 29.52 | 1,075,960 | 21.78 | 1,410,521 | 27.69 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,610,933 | 30.81 | 1,612,403 | 32.65 | 1,612,753 | 31.67 |
| 股本合計 | 1,610,933 | 30.81 | 1,612,403 | 32.65 | 1,612,753 | 31.67 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,585,602 | 30.32 | 1,667,150 | 33.75 | 1,664,596 | 32.68 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 238,288 | 4.56 | 189,592 | 3.84 | 189,592 | 3.72 |
| 特別盈餘公積 | 258,594 | 4.95 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 236,431 | 4.52 | 674,558 | 13.66 | 432,843 | 8.50 |
| 保留盈餘合計 | 733,313 | 14.02 | 864,150 | 17.50 | 622,435 | 12.22 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -245,532 | -4.70 | -281,652 | -5.70 | -218,238 | -4.28 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | -105 | 0.00 | -245 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,684,316 | 70.46 | 3,861,946 | 78.19 | 3,681,301 | 72.28 |
| 非控制權益 | 1,329 | 0.03 | 1,169 | 0.02 | 1,316 | 0.03 |
| 權益總額 | 3,685,645 | 70.48 | 3,863,115 | 78.22 | 3,682,617 | 72.31 |
| 負債及權益總計 | 5,229,207 | 100.00 | 4,939,075 | 100.00 | 5,093,138 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 10,500 | | 24,500 | |