ITE — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 27, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 462,717 | 437,811 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 462,717 | 437,811 |
| 折舊費用 | 18,814 | 17,530 |
| 攤銷費用 | 26,866 | 25,995 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -64 | -32 |
| 利息費用 | 13 | 472 |
| 利息收入 | -10,347 | -10,884 |
| 股利收入 | 0 | -115 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 26,952 | 46,019 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 13,542 | 13,161 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 176 | 76 |
| 處分投資損失（利益） | -1,530 | -1,213 |
| 金融資產減損損失 | 17,106 | 10,419 |
| 收益費損項目合計 | 91,528 | 101,428 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 101,530 | -88,788 |
| 應收票據（增加）減少 | -853 | 6,216 |
| 應收帳款（增加）減少 | -6,095 | 40,862 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,903 | -2,903 |
| 其他應收款（增加）減少 | -816 | 6 |
| 存貨（增加）減少 | -13,937 | 52,163 |
| 預付款項（增加）減少 | 1,253 | -6,734 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -28 | 46 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 83,957 | 868 |
| 應付帳款增加（減少） | 47,176 | -33,111 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 19,583 | -14,278 |
| 其他應付款增加（減少） | 41,106 | 23,321 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -400 | 2,717 |
| 負債準備增加（減少） | -6,341 | 17,088 |
| 其他流動負債增加（減少） | 11,808 | -4,690 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,162 | 1,480 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 111,770 | -7,473 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 195,727 | -6,605 |
| 調整項目合計 | 287,255 | 94,823 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 749,972 | 532,634 |
| 收取之利息 | 10,556 | 10,939 |
| 支付之利息 | -13 | -1,031 |
| 退還（支付）之所得稅 | -68,242 | -67,735 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 692,273 | 474,807 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -19 | -24 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -12,000 | -207,000 |
| 取得採用權益法之投資 | -16,800 | -23,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -203,916 | -7,154 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 576 | 0 |
| 取得無形資產 | -14,066 | -1,450 |
| 其他非流動資產增加 | -13,484 | -67 |
| 預付設備款增加 | -38,344 | 0 |
| 預付設備款減少 | 0 | 7,492 |
| 收取之股利 | 0 | 115 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -298,053 | -231,088 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金減少 | -126 | 0 |
| 發放現金股利 | -473,623 | -308,705 |
| 庫藏股票買回成本 | -100 | 0 |
| 員工購買庫藏股 | 85,504 | 0 |
| 非控制權益變動 | 3,000 | 3,100 |
| 其他籌資活動 | 35,000 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -350,345 | -305,605 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,258 | 244 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 45,133 | -61,642 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,287,609 | 2,349,251 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,332,742 | 2,287,609 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,332,742 | 2,287,609 |