ITE — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 8, 2018

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由聯陽公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 267,151 | 224,949 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 267,151 | 224,949 |
| 折舊費用 | 11,229 | 9,190 |
| 攤銷費用 | 14,435 | 12,944 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,028 | -438 |
| 利息費用 | 1 | 12 |
| 利息收入 | -7,167 | -4,844 |
| 股利收入 | -1,800 | 0 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 25,336 | 1,423 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,300 | 7,307 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 3 |
| 處分投資損失（利益） | -470 | -382 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 6,078 |
| 收益費損項目合計 | 46,892 | 31,293 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -139,618 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 240,354 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -92 | -4,205 |
| 應收帳款（增加）減少 | 41,881 | 27,867 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -326 | -4 |
| 其他應收款（增加）減少 | 816 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -24,940 | 19,857 |
| 預付款項（增加）減少 | 12,853 | 18,463 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 103 | -155 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 270,649 | -77,795 |
| 合約負債增加（減少） | -816 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -46,985 | -26,546 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -11,618 | 83 |
| 其他應付款增加（減少） | 21,105 | 29,519 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -4,006 | -3,712 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | -2,489 |
| 其他流動負債增加（減少） | -18,210 | 3,627 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,029 | -571 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -66,559 | -89 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 204,090 | -77,884 |
| 調整項目合計 | 250,982 | -46,591 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 518,133 | 178,358 |
| 收取之利息 | 6,017 | 5,140 |
| 收取之股利 | 1,800 | 0 |
| 支付之利息 | -1 | -12 |
| 退還（支付）之所得稅 | -11,239 | -11,738 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 514,710 | 171,748 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -125,000 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -20 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -9,019 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -13,800 |
| 處分子公司 | -372 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -201,713 | -193,486 |
| 取得無形資產 | -3,674 | -693 |
| 其他非流動資產減少 | 53 | 1,457 |
| 預付設備款減少 | 32,934 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -297,792 | -215,541 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金減少 | -42 | -174 |
| 庫藏股票買回成本 | -1,135 | 0 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 85,504 |
| 其他籌資活動 | 0 | 35,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,177 | 120,330 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -444 | 856 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 215,297 | 77,393 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,332,742 | 2,287,609 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,548,039 | 2,365,002 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,548,039 | 2,365,002 |