ITE — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 7, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 486,305 | 362,886 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 486,305 | 362,886 |
| 折舊費用 | 17,332 | 13,938 |
| 攤銷費用 | 21,751 | 19,792 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,845 | 128 |
| 利息費用 | 2 | 12 |
| 利息收入 | -11,083 | -7,433 |
| 股利收入 | -3,550 | 0 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 31,181 | 14,227 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,487 | 10,805 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 13 | 15 |
| 處分投資損失（利益） | -634 | -1,335 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 7,377 |
| 收益費損項目合計 | 60,344 | 57,526 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 291,335 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 170,518 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 908 | -4,072 |
| 應收帳款（增加）減少 | -73,252 | -66,236 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 2,903 |
| 其他應收款（增加）減少 | 809 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -57,835 | 35,224 |
| 預付款項（增加）減少 | -12,789 | 2,968 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -9 | -28 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 28,350 | 262,094 |
| 合約負債增加（減少） | -9,296 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -16,142 | 16,904 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 32,099 | 16,193 |
| 其他應付款增加（減少） | -93 | -2,743 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -3,991 | 1,025 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | -14,178 |
| 其他流動負債增加（減少） | -13,245 | 11,354 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,384 | -865 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -17,052 | 27,690 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 11,298 | 289,784 |
| 調整項目合計 | 71,642 | 347,310 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 557,947 | 710,196 |
| 收取之利息 | 9,512 | 7,488 |
| 收取之股利 | 3,550 | 0 |
| 支付之利息 | -2 | -12 |
| 退還（支付）之所得稅 | -32,414 | -68,118 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 538,593 | 649,554 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -147,248 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -20 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -4,519 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -12,000 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -16,800 |
| 處分子公司 | -372 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -207,175 | -194,273 |
| 取得無形資產 | -3,784 | -8,025 |
| 其他非流動資產減少 | 976 | 1,516 |
| 預付設備款減少 | 22,761 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -334,862 | -234,101 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金減少 | -48 | -174 |
| 發放現金股利 | -403,303 | -473,623 |
| 庫藏股票買回成本 | -1,240 | 0 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 85,504 |
| 其他籌資活動 | 0 | 35,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -404,591 | -353,293 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -532 | 969 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -201,392 | 63,129 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,332,742 | 2,287,609 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,131,350 | 2,350,738 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,131,350 | 2,350,738 |