ITE — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 7, 2018

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年09月30日 | | 106年12月31日 | | 106年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,131,350 | 43.35 | 2,332,742 | 47.64 | 2,350,738 | 50.03 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 218,196 | 4.44 | 390,273 | 7.97 | 200,081 | 4.26 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 2,412 | 0.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 4,682 | 0.10 | 4,777 | 0.10 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 15,258 | 0.31 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 14,840 | 0.30 | 19,630 | 0.42 |
| 應收票據淨額 | 3,326 | 0.07 | 4,234 | 0.09 | 7,453 | 0.16 |
| 應收帳款淨額 | 583,565 | 11.87 | 510,313 | 10.42 | 570,454 | 12.14 |
| 其他應收款淨額 | 2,477 | 0.05 | 1,715 | 0.04 | 1,053 | 0.02 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 存貨 | 381,208 | 7.75 | 323,373 | 6.60 | 274,212 | 5.84 |
| 預付款項 | 50,061 | 1.02 | 37,272 | 0.76 | 35,557 | 0.76 |
| 其他流動資產 | 164 | 0.00 | 155 | 0.00 | 155 | 0.00 |
| 流動資產合計 | 3,388,017 | 68.90 | 3,619,600 | 73.91 | 3,464,111 | 73.72 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 9,756 | 0.20 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 503,983 | 10.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 15,787 | 0.32 | 20,245 | 0.43 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 4,206 | 0.09 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 398,890 | 8.15 | 408,619 | 8.70 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 4,186 | 0.09 | 4,186 | 0.09 |
| 採用權益法之投資淨額 | 12,561 | 0.26 | 15,012 | 0.31 | 17,776 | 0.38 |
| 不動產、廠房及設備 | 633,607 | 12.89 | 443,783 | 9.06 | 439,753 | 9.36 |
| 無形資產 | 278,947 | 5.67 | 296,959 | 6.06 | 297,993 | 6.34 |
| 遞延所得稅資產 | 54,440 | 1.11 | 47,657 | 0.97 | 44,411 | 0.95 |
| 其他非流動資產 | 31,495 | 0.64 | 55,232 | 1.13 | 1,888 | 0.04 |
| 非流動資產合計 | 1,528,995 | 31.10 | 1,277,506 | 26.09 | 1,234,871 | 26.28 |
| 資產總額 | 4,917,012 | 100.00 | 4,897,106 | 100.00 | 4,698,982 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 合約負債－流動 | 13,941 | 0.28 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 261,750 | 5.32 | 277,892 | 5.67 | 247,620 | 5.27 |
| 應付帳款－關係人 | 140,071 | 2.85 | 107,972 | 2.20 | 104,582 | 2.23 |
| 其他應付款 | 264,795 | 5.39 | 265,759 | 5.43 | 221,918 | 4.72 |
| 其他應付款項－關係人 | 214 | 0.00 | 4,205 | 0.09 | 5,630 | 0.12 |
| 本期所得稅負債 | 178,210 | 3.62 | 126,630 | 2.59 | 103,472 | 2.20 |
| 負債準備－流動 | 0 | 0.00 | 112,608 | 2.30 | 104,771 | 2.23 |
| 其他流動負債 | 103,169 | 2.10 | 27,043 | 0.55 | 26,589 | 0.57 |
| 流動負債合計 | 962,150 | 19.57 | 922,109 | 18.83 | 814,582 | 17.34 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 457 | 0.01 | 46 | 0.00 | 45 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 110,446 | 2.25 | 116,878 | 2.39 | 109,893 | 2.34 |
| 非流動負債合計 | 110,903 | 2.26 | 116,924 | 2.39 | 109,938 | 2.34 |
| 負債總額 | 1,073,053 | 21.82 | 1,039,033 | 21.22 | 924,520 | 19.67 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,612,508 | 32.79 | 1,613,743 | 32.95 | 1,613,743 | 34.34 |
| 股本合計 | 1,612,508 | 32.79 | 1,613,743 | 32.95 | 1,613,743 | 34.34 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,664,341 | 33.85 | 1,729,116 | 35.31 | 1,727,909 | 36.77 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 189,592 | 3.86 | 150,637 | 3.08 | 150,637 | 3.21 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 1,153 | 0.02 | 1,153 | 0.02 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 618,161 | 12.57 | 417,305 | 8.52 | 343,551 | 7.31 |
| 保留盈餘合計 | 807,753 | 16.43 | 569,095 | 11.62 | 495,341 | 10.54 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -241,778 | -4.92 | -55,647 | -1.14 | -64,042 | -1.36 |
| 庫藏股票 | -105 | 0.00 | -100 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,842,719 | 78.15 | 3,856,207 | 78.74 | 3,772,951 | 80.29 |
| 非控制權益 | 1,240 | 0.03 | 1,866 | 0.04 | 1,511 | 0.03 |
| 權益總額 | 3,843,959 | 78.18 | 3,858,073 | 78.78 | 3,774,462 | 80.33 |
| 負債及權益總計 | 4,917,012 | 100.00 | 4,897,106 | 100.00 | 4,698,982 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 10,500 | | 10,000 | | 0 | |