ITE — Interim / Quarterly Report 2017

May 5, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 109,589 | 97,415 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 109,589 | 97,415 |
| 折舊費用 | 4,464 | 4,559 |
| 攤銷費用 | 6,521 | 6,598 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -208 | 22 |
| 利息費用 | 11 | 2 |
| 利息收入 | -2,344 | -3,538 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 12,092 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,106 | 1,706 |
| 處分投資損失（利益） | -134 | -402 |
| 金融資產減損損失 | 4,056 | 2,533 |
| 收益費損項目合計 | 15,472 | 23,572 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 40,134 | -29,599 |
| 應收票據（增加）減少 | -3,583 | 3,141 |
| 應收帳款（增加）減少 | 66,125 | 94,157 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,903 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | -6 | 6 |
| 存貨（增加）減少 | 8,920 | -42,504 |
| 預付款項（增加）減少 | 3,093 | 11,741 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -231 | 57 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 117,355 | 36,999 |
| 應付帳款增加（減少） | -27,692 | -48,057 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -5,361 | 5,806 |
| 其他應付款增加（減少） | -3,198 | -7,168 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -4,511 | 2,712 |
| 負債準備增加（減少） | -12,555 | -818 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,521 | -13,463 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -278 | -436 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -52,074 | -61,424 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 65,281 | -24,425 |
| 調整項目合計 | 80,753 | -853 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 190,342 | 96,562 |
| 收取之利息 | 2,711 | 3,284 |
| 支付之利息 | -11 | -2 |
| 退還（支付）之所得稅 | -61 | -324 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 192,981 | 99,520 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -9,000 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -13,800 | -23,000 |
| 預付投資款增加 | 0 | -2,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -188,733 | -1,746 |
| 取得無形資產 | -189 | -4 |
| 其他非流動資產減少 | 1,514 | 3 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -210,208 | -26,747 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金減少 | -174 | 0 |
| 員工購買庫藏股 | 85,504 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 85,330 | 0 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 851 | 336 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 68,954 | 73,109 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,287,609 | 2,349,251 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,356,563 | 2,422,360 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,356,563 | 2,422,360 |