ITE — Interim / Quarterly Report 2017

May 5, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年03月31日 | | 105年12月31日 | | 105年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,356,563 | 48.57 | 2,287,609 | 48.59 | 2,422,360 | 51.94 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 450,417 | 9.28 | 490,209 | 10.41 | 430,155 | 9.22 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 5,198 | 0.11 | 3,768 | 0.08 | 3,272 | 0.07 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 24,190 | 0.50 | 16,110 | 0.34 | 16,088 | 0.34 |
| 應收票據淨額 | 6,964 | 0.14 | 3,381 | 0.07 | 6,456 | 0.14 |
| 應收帳款淨額 | 438,093 | 9.03 | 504,218 | 10.71 | 450,923 | 9.67 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 2,903 | 0.06 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 747 | 0.02 | 1,108 | 0.02 | 1,417 | 0.03 |
| 本期所得稅資產 | 3 | 0.00 | 24 | 0.00 | 31 | 0.00 |
| 存貨 | 300,516 | 6.19 | 309,436 | 6.57 | 404,103 | 8.67 |
| 預付款項 | 43,033 | 0.89 | 46,126 | 0.98 | 27,651 | 0.59 |
| 其他流動資產 | 358 | 0.01 | 127 | 0.00 | 116 | 0.00 |
| 流動資產合計 | 3,626,082 | 74.74 | 3,665,019 | 77.84 | 3,762,572 | 80.68 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 10,773 | 0.22 | 12,248 | 0.26 | 12,612 | 0.27 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 399,645 | 8.24 | 402,226 | 8.54 | 202,748 | 4.35 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 4,167 | 0.09 | 4,167 | 0.09 | 4,143 | 0.09 |
| 採用權益法之投資淨額 | 22,485 | 0.46 | 11,233 | 0.24 | 22,704 | 0.49 |
| 不動產、廠房及設備 | 443,569 | 9.14 | 260,054 | 5.52 | 267,122 | 5.73 |
| 無形資產 | 295,801 | 6.10 | 302,176 | 6.42 | 320,200 | 6.87 |
| 遞延所得稅資產 | 47,217 | 0.97 | 47,741 | 1.01 | 58,565 | 1.26 |
| 其他非流動資產 | 1,999 | 0.04 | 3,513 | 0.07 | 12,935 | 0.28 |
| 非流動資產合計 | 1,225,656 | 25.26 | 1,043,358 | 22.16 | 901,029 | 19.32 |
| 資產總計 | 4,851,738 | 100.00 | 4,708,377 | 100.00 | 4,663,601 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 應付帳款 | 203,024 | 4.18 | 230,716 | 4.90 | 215,770 | 4.63 |
| 應付帳款－關係人 | 83,028 | 1.71 | 88,389 | 1.88 | 108,473 | 2.33 |
| 其他應付款 | 218,893 | 4.51 | 222,789 | 4.73 | 193,153 | 4.14 |
| 其他應付款項－關係人 | 0 | 0.00 | 4,511 | 0.10 | 4,505 | 0.10 |
| 本期所得稅負債 | 141,403 | 2.91 | 120,430 | 2.56 | 149,250 | 3.20 |
| 負債準備－流動 | 106,394 | 2.19 | 118,949 | 2.53 | 101,043 | 2.17 |
| 其他流動負債 | 16,756 | 0.35 | 15,235 | 0.32 | 6,462 | 0.14 |
| 流動負債合計 | 769,498 | 15.86 | 801,019 | 17.01 | 778,656 | 16.70 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 71 | 0.00 | 269 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 110,480 | 2.28 | 110,932 | 2.36 | 98,448 | 2.11 |
| 非流動負債合計 | 110,551 | 2.28 | 111,201 | 2.36 | 98,448 | 2.11 |
| 負債總計 | 880,049 | 18.14 | 912,220 | 19.37 | 877,104 | 18.81 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,578,743 | 32.54 | 1,578,743 | 33.53 | 1,578,743 | 33.85 |
| 股本合計 | 1,578,743 | 32.54 | 1,578,743 | 33.53 | 1,578,743 | 33.85 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,753,291 | 36.14 | 1,752,486 | 37.22 | 1,729,792 | 37.09 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 114,240 | 2.35 | 114,240 | 2.43 | 80,408 | 1.72 |
| 特別盈餘公積 | 1,197 | 0.02 | 1,197 | 0.03 | 13,489 | 0.29 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 521,929 | 10.76 | 433,220 | 9.20 | 483,053 | 10.36 |
| 保留盈餘合計 | 637,366 | 13.14 | 548,657 | 11.65 | 576,950 | 12.37 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 81 | 0.00 | -1,153 | -0.02 | -13,703 | -0.29 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | -85,285 | -1.81 | -85,285 | -1.83 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,969,481 | 81.82 | 3,793,448 | 80.57 | 3,786,497 | 81.19 |
| 非控制權益 | 2,208 | 0.05 | 2,709 | 0.06 | 0 | 0.00 |
| 權益總計 | 3,971,689 | 81.86 | 3,796,157 | 80.63 | 3,786,497 | 81.19 |
| 負債及權益總計 | 4,851,738 | 100.00 | 4,708,377 | 100.00 | 4,663,601 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 3,522,000 | | 3,522,000 | |