ITE — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 10, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 362,886 | 352,541 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 362,886 | 352,541 |
| 折舊費用 | 13,938 | 13,285 |
| 攤銷費用 | 19,792 | 19,481 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 128 | 46 |
| 利息費用 | 12 | 472 |
| 利息收入 | -7,433 | -8,754 |
| 股利收入 | 0 | -115 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 14,227 | 27,000 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 10,805 | 10,293 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 15 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -1,335 | -1,071 |
| 金融資產減損損失 | 7,377 | 8,393 |
| 收益費損項目合計 | 57,526 | 69,030 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 291,335 | 161,071 |
| 應收票據（增加）減少 | -4,072 | -1,141 |
| 應收帳款（增加）減少 | -66,236 | -67,541 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,903 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 6 |
| 存貨（增加）減少 | 35,224 | 51,438 |
| 預付款項（增加）減少 | 2,968 | -8,774 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -28 | 89 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 262,094 | 135,148 |
| 應付帳款增加（減少） | 16,904 | -34,430 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 16,193 | -27,251 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,743 | -21,184 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 1,025 | -1,794 |
| 負債準備增加（減少） | -14,178 | 21,151 |
| 其他流動負債增加（減少） | 11,354 | -2,244 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -865 | -1,333 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 27,690 | -67,085 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 289,784 | 68,063 |
| 調整項目合計 | 347,310 | 137,093 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 710,196 | 489,634 |
| 收取之利息 | 7,488 | 9,471 |
| 支付之利息 | -12 | -1,031 |
| 退還（支付）之所得稅 | -68,118 | -31,069 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 649,554 | 467,005 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -4,519 | -23 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -12,000 | -2,000 |
| 取得採用權益法之投資 | -16,800 | -23,000 |
| 預付投資款增加 | 0 | -20,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -194,273 | -6,354 |
| 取得無形資產 | -8,025 | -973 |
| 其他非流動資產減少 | 1,516 | 7,414 |
| 收取之股利 | 0 | 115 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -234,101 | -44,821 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金減少 | -174 | 0 |
| 發放現金股利 | -473,623 | -308,705 |
| 員工購買庫藏股 | 85,504 | 0 |
| 其他籌資活動 | 35,000 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -353,293 | -308,705 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 969 | 705 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 63,129 | 114,184 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,287,609 | 2,349,251 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,350,738 | 2,463,435 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,350,738 | 2,463,435 |