ITE — Interim / Quarterly Report 2015

Feb 25, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年12月31日 | | 103年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,349,251 | 50.90 | 2,492,709 | 54.36 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 400,176 | 8.67 | 170,251 | 3.71 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 3,455 | 0.07 | 5,106 | 0.11 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 16,440 | 0.36 | 15,835 | 0.35 |
| 應收票據淨額 | 9,597 | 0.21 | 6,128 | 0.13 |
| 應收帳款淨額 | 545,080 | 11.81 | 533,810 | 11.64 |
| 其他應收款淨額 | 1,198 | 0.03 | 2,267 | 0.05 |
| 存貨 | 361,599 | 7.83 | 404,317 | 8.82 |
| 預付款項 | 39,392 | 0.85 | 37,952 | 0.83 |
| 其他流動資產 | 173 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 流動資產合計 | 3,726,361 | 80.73 | 3,668,375 | 80.00 |
| 非流動資產 | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 13,271 | 0.29 | 23,351 | 0.51 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 204,622 | 4.43 | 194,419 | 4.24 |
| 採用權益法之投資淨額 | 1,365 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 269,942 | 5.85 | 276,730 | 6.04 |
| 無形資產 | 326,799 | 7.08 | 354,514 | 7.73 |
| 遞延所得稅資產 | 58,425 | 1.27 | 60,487 | 1.32 |
| 其他非流動資產 | 15,081 | 0.33 | 7,444 | 0.16 |
| 非流動資產合計 | 889,505 | 19.27 | 916,945 | 20.00 |
| 資產總計 | 4,615,866 | 100.00 | 4,585,320 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 應付帳款 | 366,494 | 7.94 | 346,275 | 7.55 |
| 其他應付款 | 203,873 | 4.42 | 185,198 | 4.04 |
| 本期所得稅負債 | 126,800 | 2.75 | 147,166 | 3.21 |
| 負債準備－流動 | 101,861 | 2.21 | 82,126 | 1.79 |
| 其他流動負債 | 19,925 | 0.43 | 9,964 | 0.22 |
| 流動負債合計 | 818,953 | 17.74 | 770,729 | 16.81 |
| 非流動負債 | | | | |
| 其他非流動負債 | 98,884 | 2.14 | 106,877 | 2.33 |
| 非流動負債合計 | 98,884 | 2.14 | 106,877 | 2.33 |
| 負債總計 | 917,837 | 19.88 | 877,606 | 19.14 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 1,578,743 | 34.20 | 1,578,783 | 34.43 |
| 預收股本 | 0 | 0.00 | 1,366 | 0.03 |
| 股本合計 | 1,578,743 | 34.20 | 1,580,149 | 34.46 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 1,723,478 | 37.34 | 1,721,226 | 37.54 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 80,408 | 1.74 | 43,605 | 0.95 |
| 特別盈餘公積 | 13,489 | 0.29 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 408,270 | 8.84 | 430,547 | 9.39 |
| 保留盈餘合計 | 502,167 | 10.88 | 474,152 | 10.34 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | -21,074 | -0.46 | -67,563 | -1.47 |
| 庫藏股票 | -85,285 | -1.85 | -250 | -0.01 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,698,029 | 80.12 | 3,707,714 | 80.86 |
| 權益總計 | 3,698,029 | 80.12 | 3,707,714 | 80.86 |
| 負債及權益總計 | 4,615,866 | 100.00 | 4,585,320 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 40,000 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 3,522,000 | | 25,000 | |