ITE — Interim / Quarterly Report 2016

May 12, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 97,415 | 117,136 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 97,415 | 117,136 |
| 折舊費用 | 4,559 | 4,780 |
| 攤銷費用 | 6,598 | 7,186 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 22 | -305 |
| 利息費用 | 2 | 0 |
| 利息收入 | -3,538 | -4,180 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 12,092 | 9,489 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,706 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -173 |
| 處分投資損失（利益） | -402 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 2,533 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 23,572 | 16,797 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -29,599 | -260,000 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,141 | -1,978 |
| 應收帳款（增加）減少 | 94,157 | 23,760 |
| 其他應收款（增加）減少 | 6 | 20 |
| 存貨（增加）減少 | -42,504 | 7,806 |
| 預付款項（增加）減少 | 11,741 | -2,278 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 57 | -85 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 36,999 | -232,755 |
| 應付帳款增加（減少） | -42,251 | -4,836 |
| 其他應付款增加（減少） | -4,456 | -2,296 |
| 負債準備增加（減少） | -818 | -1,235 |
| 其他流動負債增加（減少） | -13,463 | -636 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -436 | -317 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -61,424 | -9,320 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -24,425 | -242,075 |
| 調整項目合計 | -853 | -225,278 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 96,562 | -108,142 |
| 收取之利息 | 3,284 | 4,676 |
| 支付之利息 | -2 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -324 | -625 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 99,520 | -104,091 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | -23,000 | 0 |
| 預付投資款增加 | -2,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,746 | -1,403 |
| 取得無形資產 | -4 | -5 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -19,991 |
| 其他非流動資產減少 | 3 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -26,747 | -21,399 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 員工執行認股權 | 0 | 1,435 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -100 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | 1,335 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 336 | 157 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 73,109 | -123,998 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,349,251 | 2,492,709 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,422,360 | 2,368,711 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,422,360 | 2,368,711 |