ITE — Interim / Quarterly Report 2016

May 12, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年03月31日 | | 104年12月31日 | | 104年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,422,360 | 51.94 | 2,349,251 | 50.90 | 2,368,711 | 50.36 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 430,155 | 9.22 | 400,176 | 8.67 | 430,556 | 9.15 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 3,272 | 0.07 | 3,455 | 0.07 | 5,198 | 0.11 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 16,088 | 0.34 | 16,440 | 0.36 | 15,645 | 0.33 |
| 應收票據淨額 | 6,456 | 0.14 | 9,597 | 0.21 | 8,106 | 0.17 |
| 應收帳款淨額 | 450,923 | 9.67 | 545,080 | 11.81 | 510,050 | 10.84 |
| 其他應收款淨額 | 1,448 | 0.03 | 1,198 | 0.03 | 2,458 | 0.05 |
| 存貨 | 404,103 | 8.67 | 361,599 | 7.83 | 396,511 | 8.43 |
| 預付款項 | 27,651 | 0.59 | 39,392 | 0.85 | 40,230 | 0.86 |
| 其他流動資產 | 116 | 0.00 | 173 | 0.00 | 85 | 0.00 |
| 流動資產合計 | 3,762,572 | 80.68 | 3,726,361 | 80.73 | 3,777,550 | 80.31 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 12,612 | 0.27 | 13,271 | 0.29 | 23,386 | 0.50 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 202,748 | 4.35 | 204,622 | 4.43 | 194,419 | 4.13 |
| 採用權益法之投資淨額 | 22,704 | 0.49 | 1,365 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 267,122 | 5.73 | 269,942 | 5.85 | 272,734 | 5.80 |
| 無形資產 | 320,200 | 6.87 | 326,799 | 7.08 | 347,317 | 7.38 |
| 遞延所得稅資產 | 58,565 | 1.26 | 58,425 | 1.27 | 60,964 | 1.30 |
| 其他非流動資產 | 17,078 | 0.37 | 15,081 | 0.33 | 27,435 | 0.58 |
| 非流動資產合計 | 901,029 | 19.32 | 889,505 | 19.27 | 926,255 | 19.69 |
| 資產總計 | 4,663,601 | 100.00 | 4,615,866 | 100.00 | 4,703,805 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 應付帳款 | 324,243 | 6.95 | 366,494 | 7.94 | 341,439 | 7.26 |
| 其他應付款 | 197,658 | 4.24 | 203,873 | 4.42 | 182,828 | 3.89 |
| 本期所得稅負債 | 149,250 | 3.20 | 126,800 | 2.75 | 167,543 | 3.56 |
| 負債準備－流動 | 101,043 | 2.17 | 101,861 | 2.21 | 80,891 | 1.72 |
| 其他流動負債 | 6,462 | 0.14 | 19,925 | 0.43 | 9,328 | 0.20 |
| 流動負債合計 | 778,656 | 16.70 | 818,953 | 17.74 | 782,029 | 16.63 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 其他非流動負債 | 98,448 | 2.11 | 98,884 | 2.14 | 106,560 | 2.27 |
| 非流動負債合計 | 98,448 | 2.11 | 98,884 | 2.14 | 106,560 | 2.27 |
| 負債總計 | 877,104 | 18.81 | 917,837 | 19.88 | 888,589 | 18.89 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,578,743 | 33.85 | 1,578,743 | 34.20 | 1,578,933 | 33.57 |
| 預收股本 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,435 | 0.03 |
| 股本合計 | 1,578,743 | 33.85 | 1,578,743 | 34.20 | 1,580,368 | 33.60 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,729,792 | 37.09 | 1,723,478 | 37.34 | 1,723,068 | 36.63 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 80,408 | 1.72 | 80,408 | 1.74 | 43,605 | 0.93 |
| 特別盈餘公積 | 13,489 | 0.29 | 13,489 | 0.29 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 483,053 | 10.36 | 408,270 | 8.84 | 527,165 | 11.21 |
| 保留盈餘合計 | 576,950 | 12.37 | 502,167 | 10.88 | 570,770 | 12.13 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -13,703 | -0.29 | -21,074 | -0.46 | -58,890 | -1.25 |
| 庫藏股票 | -85,285 | -1.83 | -85,285 | -1.85 | -100 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,786,497 | 81.19 | 3,698,029 | 80.12 | 3,815,216 | 81.11 |
| 權益總計 | 3,786,497 | 81.19 | 3,698,029 | 80.12 | 3,815,216 | 81.11 |
| 負債及權益總計 | 4,663,601 | 100.00 | 4,615,866 | 100.00 | 4,703,805 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 42,000 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 3,522,000 | | 3,522,000 | | 10,000 | |