ITE — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 11, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 205,319 | 167,165 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 205,319 | 167,165 |
| 折舊費用 | 8,939 | 9,441 |
| 攤銷費用 | 13,020 | 14,382 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -173 | -262 |
| 利息費用 | 472 | 0 |
| 利息收入 | -6,368 | -8,451 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 23,432 | 17,823 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,533 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -173 |
| 處分投資損失（利益） | -585 | -643 |
| 金融資產減損損失 | 4,923 | 27,630 |
| 收益費損項目合計 | 48,193 | 59,747 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -169,415 | -389,357 |
| 應收票據（增加）減少 | -123 | -1,028 |
| 應收帳款（增加）減少 | 50,913 | 56,802 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -342 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | 6 | -13 |
| 存貨（增加）減少 | -26,299 | 33,650 |
| 預付款項（增加）減少 | 9,593 | 17,466 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 46 | -104 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -135,621 | -282,584 |
| 應付帳款增加（減少） | -68,793 | -58,937 |
| 其他應付款增加（減少） | 11,053 | 13,951 |
| 負債準備增加（減少） | 13,864 | -3,964 |
| 其他流動負債增加（減少） | -5,714 | -6,049 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -891 | -649 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -50,481 | -55,648 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -186,102 | -338,232 |
| 調整項目合計 | -137,909 | -278,485 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 67,410 | -111,320 |
| 收取之利息 | 6,366 | 9,453 |
| 支付之利息 | -1,031 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -15,076 | -33,471 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 57,669 | -135,338 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -2,000 | -20,000 |
| 取得採用權益法之投資 | -23,000 | 0 |
| 預付投資款增加 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,216 | -9,224 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 700 |
| 取得無形資產 | -910 | -207 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -7,620 |
| 其他非流動資產減少 | 7,364 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -23,762 | -36,351 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 員工執行認股權 | 0 | 1,435 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -300 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | 1,135 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 264 | 312 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 34,171 | -170,242 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,349,251 | 2,492,709 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,383,422 | 2,322,467 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,383,422 | 2,322,467 |