ITE — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 11, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年06月30日 | | 104年12月31日 | | 104年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,383,422 | 49.82 | 2,349,251 | 50.90 | 2,322,467 | 49.45 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 570,349 | 11.92 | 400,176 | 8.67 | 560,513 | 11.94 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 3,577 | 0.07 | 3,455 | 0.07 | 4,693 | 0.10 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 16,150 | 0.34 | 16,440 | 0.36 | 15,458 | 0.33 |
| 應收票據淨額 | 9,720 | 0.20 | 9,597 | 0.21 | 7,156 | 0.15 |
| 應收帳款淨額 | 494,167 | 10.33 | 545,080 | 11.81 | 477,008 | 10.16 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 342 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 1,189 | 0.02 | 1,198 | 0.03 | 1,291 | 0.03 |
| 存貨 | 387,898 | 8.11 | 361,599 | 7.83 | 370,667 | 7.89 |
| 預付款項 | 29,799 | 0.62 | 39,392 | 0.85 | 20,486 | 0.44 |
| 其他流動資產 | 127 | 0.00 | 173 | 0.00 | 104 | 0.00 |
| 流動資產合計 | 3,896,740 | 81.45 | 3,726,361 | 80.73 | 3,779,843 | 80.49 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 14,573 | 0.30 | 13,271 | 0.29 | 15,752 | 0.34 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 202,358 | 4.23 | 204,622 | 4.43 | 208,437 | 4.44 |
| 採用權益法之投資淨額 | 20,081 | 0.42 | 1,365 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 266,166 | 5.56 | 269,942 | 5.85 | 276,000 | 5.88 |
| 無形資產 | 314,660 | 6.58 | 326,799 | 7.08 | 340,307 | 7.25 |
| 遞延所得稅資產 | 61,945 | 1.29 | 58,425 | 1.27 | 60,799 | 1.29 |
| 其他非流動資產 | 7,717 | 0.16 | 15,081 | 0.33 | 15,064 | 0.32 |
| 非流動資產合計 | 887,500 | 18.55 | 889,505 | 19.27 | 916,359 | 19.51 |
| 資產總計 | 4,784,240 | 100.00 | 4,615,866 | 100.00 | 4,696,202 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 應付帳款 | 297,701 | 6.22 | 366,494 | 7.94 | 287,338 | 6.12 |
| 其他應付款 | 520,322 | 10.88 | 203,873 | 4.42 | 515,058 | 10.97 |
| 本期所得稅負債 | 158,932 | 3.32 | 126,800 | 2.75 | 148,203 | 3.16 |
| 負債準備－流動 | 115,725 | 2.42 | 101,861 | 2.21 | 78,162 | 1.66 |
| 其他流動負債 | 14,211 | 0.30 | 19,925 | 0.43 | 3,915 | 0.08 |
| 流動負債合計 | 1,106,891 | 23.14 | 818,953 | 17.74 | 1,032,676 | 21.99 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 95 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 97,993 | 2.05 | 98,884 | 2.14 | 106,228 | 2.26 |
| 非流動負債合計 | 98,088 | 2.05 | 98,884 | 2.14 | 106,228 | 2.26 |
| 負債總計 | 1,204,979 | 25.19 | 917,837 | 19.88 | 1,138,904 | 24.25 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,578,743 | 33.00 | 1,578,743 | 34.20 | 1,579,253 | 33.63 |
| 預收股本 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 1,578,743 | 33.00 | 1,578,743 | 34.20 | 1,579,253 | 33.63 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,733,351 | 36.23 | 1,723,478 | 37.34 | 1,723,744 | 36.71 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 114,240 | 2.39 | 80,408 | 1.74 | 80,408 | 1.71 |
| 特別盈餘公積 | 1,197 | 0.03 | 13,489 | 0.29 | 13,489 | 0.29 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 239,556 | 5.01 | 408,270 | 8.84 | 197,366 | 4.20 |
| 保留盈餘合計 | 354,993 | 7.42 | 502,167 | 10.88 | 291,263 | 6.20 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -2,541 | -0.05 | -21,074 | -0.46 | -36,762 | -0.78 |
| 庫藏股票 | -85,285 | -1.78 | -85,285 | -1.85 | -200 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,579,261 | 74.81 | 3,698,029 | 80.12 | 3,557,298 | 75.75 |
| 權益總計 | 3,579,261 | 74.81 | 3,698,029 | 80.12 | 3,557,298 | 75.75 |
| 負債及權益總計 | 4,784,240 | 100.00 | 4,615,866 | 100.00 | 4,696,202 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 3,522,000 | | 3,522,000 | | 20,000 | |