ITE — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 10, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 352,541 | 305,063 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 352,541 | 305,063 |
| 折舊費用 | 13,285 | 14,109 |
| 攤銷費用 | 19,481 | 21,580 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 46 | 144 |
| 利息費用 | 472 | 0 |
| 利息收入 | -8,754 | -12,572 |
| 股利收入 | -115 | -76 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 27,000 | 26,042 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 7,180 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -154 |
| 處分投資損失（利益） | -1,071 | -1,671 |
| 金融資產減損損失 | 11,506 | 27,630 |
| 收益費損項目合計 | 69,030 | 75,032 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 161,071 | 21,671 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,141 | -2,569 |
| 應收帳款（增加）減少 | -67,541 | -88,068 |
| 其他應收款（增加）減少 | 6 | -244 |
| 存貨（增加）減少 | 51,438 | 75,795 |
| 預付款項（增加）減少 | -8,774 | 1,733 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 89 | -138 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 135,148 | 8,180 |
| 應付帳款增加（減少） | -61,681 | -31,368 |
| 其他應付款增加（減少） | -22,978 | -29,153 |
| 負債準備增加（減少） | 21,151 | 17,412 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,244 | -4,061 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,333 | -968 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -67,085 | -48,138 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 68,063 | -39,958 |
| 調整項目合計 | 137,093 | 35,074 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 489,634 | 340,137 |
| 收取之利息 | 9,471 | 13,051 |
| 支付之利息 | -1,031 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -31,069 | -59,020 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 467,005 | 294,168 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -2,000 | -20,000 |
| 取得採用權益法之投資 | -23,000 | 0 |
| 預付投資款增加 | -20,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,354 | -11,044 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 700 |
| 取得無形資產 | -973 | -865 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -7,653 |
| 其他非流動資產減少 | 7,391 | 0 |
| 收取之股利 | 115 | 76 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -44,821 | -38,786 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 發放現金股利 | -308,705 | -315,871 |
| 員工執行認股權 | 0 | 1,435 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -82,333 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -308,705 | -396,769 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 705 | -585 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 114,184 | -141,972 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,349,251 | 2,492,709 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,463,435 | 2,350,737 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,463,435 | 2,350,737 |