ITE — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 10, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年09月30日 | | 104年12月31日 | | 104年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,463,435 | 53.77 | 2,349,251 | 50.90 | 2,350,737 | 53.09 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 240,130 | 5.24 | 400,176 | 8.67 | 150,107 | 3.39 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 3,784 | 0.08 | 3,455 | 0.07 | 3,975 | 0.09 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 15,680 | 0.34 | 16,440 | 0.36 | 16,480 | 0.37 |
| 應收票據淨額 | 10,738 | 0.23 | 9,597 | 0.21 | 8,697 | 0.20 |
| 應收帳款淨額 | 612,621 | 13.37 | 545,080 | 11.81 | 621,878 | 14.04 |
| 其他應收款淨額 | 446 | 0.01 | 1,169 | 0.03 | 2,025 | 0.05 |
| 本期所得稅資產 | 24 | 0.00 | 29 | 0.00 | 25 | 0.00 |
| 存貨 | 310,161 | 6.77 | 361,599 | 7.83 | 328,522 | 7.42 |
| 預付款項 | 48,166 | 1.05 | 39,392 | 0.85 | 36,219 | 0.82 |
| 其他流動資產 | 84 | 0.00 | 173 | 0.00 | 138 | 0.00 |
| 流動資產合計 | 3,705,269 | 80.88 | 3,726,361 | 80.73 | 3,518,803 | 79.47 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 14,139 | 0.31 | 13,271 | 0.29 | 13,549 | 0.31 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 198,888 | 4.34 | 204,622 | 4.43 | 208,437 | 4.71 |
| 採用權益法之投資淨額 | 14,254 | 0.31 | 1,365 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 262,899 | 5.74 | 269,942 | 5.85 | 273,068 | 6.17 |
| 無形資產 | 308,228 | 6.73 | 326,799 | 7.08 | 333,820 | 7.54 |
| 遞延所得稅資產 | 49,830 | 1.09 | 58,425 | 1.27 | 65,091 | 1.47 |
| 其他非流動資產 | 27,690 | 0.60 | 15,081 | 0.33 | 15,097 | 0.34 |
| 非流動資產合計 | 875,928 | 19.12 | 889,505 | 19.27 | 909,062 | 20.53 |
| 資產總計 | 4,581,197 | 100.00 | 4,615,866 | 100.00 | 4,427,865 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 應付帳款 | 304,813 | 6.65 | 366,494 | 7.94 | 314,907 | 7.11 |
| 其他應付款 | 177,586 | 3.88 | 203,873 | 4.42 | 155,807 | 3.52 |
| 本期所得稅負債 | 144,989 | 3.16 | 126,800 | 2.75 | 150,734 | 3.40 |
| 負債準備－流動 | 123,012 | 2.69 | 101,861 | 2.21 | 99,538 | 2.25 |
| 其他流動負債 | 17,681 | 0.39 | 19,925 | 0.43 | 5,903 | 0.13 |
| 流動負債合計 | 768,081 | 16.77 | 818,953 | 17.74 | 726,889 | 16.42 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 22 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 97,551 | 2.13 | 98,884 | 2.14 | 105,909 | 2.39 |
| 非流動負債合計 | 97,573 | 2.13 | 98,884 | 2.14 | 105,909 | 2.39 |
| 負債總計 | 865,654 | 18.90 | 917,837 | 19.88 | 832,798 | 18.81 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,578,743 | 34.46 | 1,578,743 | 34.20 | 1,578,903 | 35.66 |
| 股本合計 | 1,578,743 | 34.46 | 1,578,743 | 34.20 | 1,578,903 | 35.66 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,733,351 | 37.84 | 1,723,478 | 37.34 | 1,723,612 | 38.93 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 114,240 | 2.49 | 80,408 | 1.74 | 80,408 | 1.82 |
| 特別盈餘公積 | 1,197 | 0.03 | 13,489 | 0.29 | 13,489 | 0.30 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 372,686 | 8.14 | 408,270 | 8.84 | 311,481 | 7.03 |
| 保留盈餘合計 | 488,123 | 10.65 | 502,167 | 10.88 | 405,378 | 9.16 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 611 | 0.01 | -21,074 | -0.46 | -30,943 | -0.70 |
| 庫藏股票 | -85,285 | -1.86 | -85,285 | -1.85 | -81,883 | -1.85 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,715,543 | 81.10 | 3,698,029 | 80.12 | 3,595,067 | 81.19 |
| 權益總計 | 3,715,543 | 81.10 | 3,698,029 | 80.12 | 3,595,067 | 81.19 |
| 負債及權益總計 | 4,581,197 | 100.00 | 4,615,866 | 100.00 | 4,427,865 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 3,522,000 | | 3,522,000 | | 3,399,000 | |