ITE — Interim / Quarterly Report 2014

Feb 25, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 473,882 | 277,619 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 473,882 | 277,619 |
| 折舊費用 | 34,976 | 41,395 |
| 攤銷費用 | 27,742 | 86,762 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 37 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 453 | -704 |
| 利息費用 | 606 | 559 |
| 利息收入 | -16,830 | -20,135 |
| 股利收入 | -6,279 | -2,148 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 32,101 | 35,775 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 358 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5 | -196 |
| 處分投資損失（利益） | -57 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -167 |
| 金融資產減損損失 | 55,053 | 3,872 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 127,770 | 145,408 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -169,943 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -914 | -1,929 |
| 應收帳款（增加）減少 | 158,737 | -68,172 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,096 | -1,569 |
| 存貨（增加）減少 | -3,850 | 82,182 |
| 預付款項（增加）減少 | 2,794 | -16,066 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 128 | -127 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -10,952 | -5,681 |
| 應付帳款增加（減少） | -97,461 | -9,972 |
| 其他應付款增加（減少） | 3,349 | 14,709 |
| 負債準備增加（減少） | -2,432 | -6,356 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,018 | 4,087 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -1,276 | -1,743 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -99,838 | 725 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -110,790 | -4,956 |
| 調整項目合計 | 16,980 | 140,452 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 490,862 | 418,071 |
| 收取之利息 | 15,942 | 22,174 |
| 支付之利息 | -606 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -81,201 | -16,794 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 424,997 | 423,451 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 10,000 | 0 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -15,835 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -52,860 | -50,798 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,173 | -4,895 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 405 | 1,206 |
| 取得無形資產 | -5,092 | -4,048 |
| 其他非流動資產增加 | -942 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 85 |
| 收取之股利 | 6,279 | 2,148 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -70,218 | -56,302 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 366 | 0 |
| 發放現金股利 | -184,502 | -247,133 |
| 現金減資 | 0 | -514,740 |
| 員工執行認股權 | 43,035 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -1,220 | -7,267 |
| 其他籌資活動 | 30,000 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -112,321 | -769,140 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 185 | 965 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 242,643 | -401,026 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,250,066 | 2,651,092 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,492,709 | 2,250,066 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,492,709 | 2,250,066 |