ITE — Interim / Quarterly Report 2015

May 8, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 117,136 | 119,950 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 117,136 | 119,950 |
| 折舊費用 | 4,780 | 10,079 |
| 攤銷費用 | 7,186 | 7,089 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -305 | -527 |
| 利息收入 | -4,180 | -4,053 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 9,489 | 6,985 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -173 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 7,500 |
| 收益費損項目合計 | 16,797 | 27,073 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -260,000 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,978 | 2,957 |
| 應收帳款（增加）減少 | 23,760 | 95,428 |
| 其他應收款（增加）減少 | 20 | 1,335 |
| 存貨（增加）減少 | 7,806 | 27,062 |
| 預付款項（增加）減少 | -2,278 | 10,260 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -85 | 128 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -232,755 | 137,170 |
| 應付帳款增加（減少） | -4,836 | -77,331 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,296 | -9,446 |
| 負債準備增加（減少） | -1,235 | 5,783 |
| 其他流動負債增加（減少） | -636 | -991 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -317 | -318 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -9,320 | -82,303 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -242,075 | 54,867 |
| 調整項目合計 | -225,278 | 81,940 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -108,142 | 201,890 |
| 收取之利息 | 4,676 | 3,367 |
| 退還（支付）之所得稅 | -625 | -335 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -104,091 | 204,922 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | -15,237 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -360 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,403 | -1,405 |
| 取得無形資產 | -5 | -293 |
| 其他非流動資產增加 | -19,991 | -458 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -21,399 | -17,753 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 員工執行認股權 | 1,435 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -100 | -150 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,335 | -150 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 157 | -5 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -123,998 | 187,014 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,492,709 | 2,250,066 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,368,711 | 2,437,080 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,368,711 | 2,437,080 |