ITE — Interim / Quarterly Report 2015

May 8, 2015

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年03月31日 | | 103年12月31日 | | 103年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,368,711 | 50.36 | 2,492,709 | 54.36 | 2,437,080 | 54.59 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 430,556 | 9.15 | 170,251 | 3.71 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 5,198 | 0.11 | 5,106 | 0.11 | 4,632 | 0.10 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 15,645 | 0.33 | 15,835 | 0.35 | 15,237 | 0.34 |
| 應收票據淨額 | 8,106 | 0.17 | 6,128 | 0.13 | 2,257 | 0.05 |
| 應收帳款淨額 | 510,050 | 10.84 | 533,810 | 11.64 | 597,119 | 13.37 |
| 其他應收款淨額 | 2,458 | 0.05 | 2,267 | 0.05 | 2,819 | 0.06 |
| 存貨 | 396,511 | 8.43 | 404,317 | 8.82 | 373,405 | 8.36 |
| 預付款項 | 40,230 | 0.86 | 37,952 | 0.83 | 30,486 | 0.68 |
| 其他流動資產 | 85 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 流動資產合計 | 3,777,550 | 80.31 | 3,668,375 | 80.00 | 3,463,035 | 77.57 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11,231 | 0.25 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 23,386 | 0.50 | 23,351 | 0.51 | 64,957 | 1.45 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 194,419 | 4.13 | 194,419 | 4.24 | 189,472 | 4.24 |
| 不動產、廠房及設備 | 272,734 | 5.80 | 276,730 | 6.04 | 291,191 | 6.52 |
| 無形資產 | 347,317 | 7.38 | 354,514 | 7.73 | 370,325 | 8.29 |
| 遞延所得稅資產 | 60,964 | 1.30 | 60,487 | 1.32 | 67,492 | 1.51 |
| 其他非流動資產 | 27,435 | 0.58 | 7,444 | 0.16 | 6,960 | 0.16 |
| 非流動資產合計 | 926,255 | 19.69 | 916,945 | 20.00 | 1,001,628 | 22.43 |
| 資產總計 | 4,703,805 | 100.00 | 4,585,320 | 100.00 | 4,464,663 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 應付帳款 | 341,439 | 7.26 | 346,275 | 7.55 | 366,405 | 8.21 |
| 其他應付款 | 182,828 | 3.89 | 185,198 | 4.04 | 171,122 | 3.83 |
| 本期所得稅負債 | 167,543 | 3.56 | 147,166 | 3.21 | 152,080 | 3.41 |
| 負債準備－流動 | 80,891 | 1.72 | 82,126 | 1.79 | 90,341 | 2.02 |
| 其他流動負債 | 9,328 | 0.20 | 9,964 | 0.22 | 10,991 | 0.25 |
| 流動負債合計 | 782,029 | 16.63 | 770,729 | 16.81 | 790,939 | 17.72 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 其他非流動負債 | 106,560 | 2.27 | 106,877 | 2.33 | 102,464 | 2.29 |
| 非流動負債合計 | 106,560 | 2.27 | 106,877 | 2.33 | 102,464 | 2.29 |
| 負債總計 | 888,589 | 18.89 | 877,606 | 19.14 | 893,403 | 20.01 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,578,933 | 33.57 | 1,578,783 | 34.43 | 1,537,517 | 34.44 |
| 預收股本 | 1,435 | 0.03 | 1,366 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 1,580,368 | 33.60 | 1,580,149 | 34.46 | 1,537,517 | 34.44 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,723,068 | 36.63 | 1,721,226 | 37.54 | 1,619,255 | 36.27 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 43,605 | 0.93 | 43,605 | 0.95 | 21,502 | 0.48 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7,830 | 0.18 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 527,165 | 11.21 | 430,547 | 9.39 | 363,596 | 8.14 |
| 保留盈餘合計 | 570,770 | 12.13 | 474,152 | 10.34 | 392,928 | 8.80 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -58,890 | -1.25 | -67,563 | -1.47 | 21,710 | 0.49 |
| 庫藏股票 | -100 | 0.00 | -250 | -0.01 | -150 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,815,216 | 81.11 | 3,707,714 | 80.86 | 3,571,260 | 79.99 |
| 權益總計 | 3,815,216 | 81.11 | 3,707,714 | 80.86 | 3,571,260 | 79.99 |
| 負債及權益總計 | 4,703,805 | 100.00 | 4,585,320 | 100.00 | 4,464,663 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 42,000 | | 40,000 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 10,000 | | 25,000 | | 14,984 | |