ITE — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 10, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 167,165 | 271,023 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 167,165 | 271,023 |
| 折舊費用 | 9,441 | 19,837 |
| 攤銷費用 | 14,382 | 13,968 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -262 | -547 |
| 利息費用 | 0 | 439 |
| 利息收入 | -8,451 | -8,327 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 17,823 | 12,816 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -173 | -12 |
| 處分投資損失（利益） | -643 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 27,630 | 20,360 |
| 收益費損項目合計 | 59,747 | 58,534 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -389,357 | -40,000 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,028 | 2,220 |
| 應收帳款（增加）減少 | 56,802 | 29,891 |
| 其他應收款（增加）減少 | -13 | 1,434 |
| 存貨（增加）減少 | 33,650 | 728 |
| 預付款項（增加）減少 | 17,466 | -2,930 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -104 | 120 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -282,584 | -8,537 |
| 應付帳款增加（減少） | -58,937 | -5,340 |
| 其他應付款增加（減少） | 13,951 | 27,910 |
| 負債準備增加（減少） | -3,964 | -12,009 |
| 其他流動負債增加（減少） | -6,049 | -402 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -649 | -678 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -55,648 | 9,481 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -338,232 | 944 |
| 調整項目合計 | -278,485 | 59,478 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -111,320 | 330,501 |
| 收取之利息 | 9,453 | 7,407 |
| 支付之利息 | 0 | -439 |
| 退還（支付）之所得稅 | -33,471 | -30,633 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -135,338 | 306,836 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -14,922 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -20,000 | -40,860 |
| 預付投資款增加 | 0 | -40,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,224 | -4,061 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 700 | 400 |
| 取得無形資產 | -207 | -311 |
| 其他非流動資產增加 | -7,620 | -1,376 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -36,351 | -101,130 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 員工執行認股權 | 1,435 | 37,473 |
| 庫藏股票買回成本 | -300 | -300 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,135 | 37,173 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 312 | -128 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -170,242 | 242,751 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,492,709 | 2,250,066 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,322,467 | 2,492,817 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,322,467 | 2,492,817 |