ITE — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 10, 2015

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年06月30日 | | 103年12月31日 | | 103年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,322,467 | 49.45 | 2,492,709 | 54.36 | 2,492,817 | 53.05 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 560,513 | 11.94 | 170,251 | 3.71 | 40,020 | 0.85 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 4,693 | 0.10 | 5,106 | 0.11 | 5,198 | 0.11 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 15,458 | 0.33 | 15,835 | 0.35 | 14,922 | 0.32 |
| 應收票據淨額 | 7,156 | 0.15 | 6,128 | 0.13 | 2,994 | 0.06 |
| 應收帳款淨額 | 477,008 | 10.16 | 533,810 | 11.64 | 662,656 | 14.10 |
| 其他應收款淨額 | 1,291 | 0.03 | 2,267 | 0.05 | 2,954 | 0.06 |
| 存貨 | 370,667 | 7.89 | 404,317 | 8.82 | 399,739 | 8.51 |
| 預付款項 | 20,486 | 0.44 | 37,952 | 0.83 | 43,676 | 0.93 |
| 其他流動資產 | 104 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 0.00 |
| 流動資產合計 | 3,779,843 | 80.49 | 3,668,375 | 80.00 | 3,664,984 | 77.99 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11,231 | 0.24 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 15,752 | 0.34 | 23,351 | 0.51 | 43,401 | 0.92 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 208,437 | 4.44 | 194,419 | 4.24 | 217,112 | 4.62 |
| 採用權益法之投資淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 276,000 | 5.88 | 276,730 | 6.04 | 283,684 | 6.04 |
| 無形資產 | 340,307 | 7.25 | 354,514 | 7.73 | 363,438 | 7.73 |
| 遞延所得稅資產 | 60,799 | 1.29 | 60,487 | 1.32 | 67,511 | 1.44 |
| 其他非流動資產 | 15,064 | 0.32 | 7,444 | 0.16 | 47,878 | 1.02 |
| 非流動資產合計 | 916,359 | 19.51 | 916,945 | 20.00 | 1,034,255 | 22.01 |
| 資產總計 | 4,696,202 | 100.00 | 4,585,320 | 100.00 | 4,699,239 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 應付帳款 | 287,338 | 6.12 | 346,275 | 7.55 | 438,396 | 9.33 |
| 其他應付款 | 515,058 | 10.97 | 185,198 | 4.04 | 391,776 | 8.34 |
| 本期所得稅負債 | 148,203 | 3.16 | 147,166 | 3.21 | 161,538 | 3.44 |
| 負債準備－流動 | 78,162 | 1.66 | 82,126 | 1.79 | 72,549 | 1.54 |
| 其他流動負債 | 3,915 | 0.08 | 9,964 | 0.22 | 11,580 | 0.25 |
| 流動負債合計 | 1,032,676 | 21.99 | 770,729 | 16.81 | 1,075,839 | 22.89 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 其他非流動負債 | 106,228 | 2.26 | 106,877 | 2.33 | 102,104 | 2.17 |
| 非流動負債合計 | 106,228 | 2.26 | 106,877 | 2.33 | 102,104 | 2.17 |
| 負債總計 | 1,138,904 | 24.25 | 877,606 | 19.14 | 1,177,943 | 25.07 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,579,253 | 33.63 | 1,578,783 | 34.43 | 1,537,517 | 32.72 |
| 預收股本 | 0 | 0.00 | 1,366 | 0.03 | 37,473 | 0.80 |
| 股本合計 | 1,579,253 | 33.63 | 1,580,149 | 34.46 | 1,574,990 | 33.52 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,723,744 | 36.71 | 1,721,226 | 37.54 | 1,623,006 | 34.54 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 80,408 | 1.71 | 43,605 | 0.95 | 43,605 | 0.93 |
| 特別盈餘公積 | 13,489 | 0.29 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 197,366 | 4.20 | 430,547 | 9.39 | 275,988 | 5.87 |
| 保留盈餘合計 | 291,263 | 6.20 | 474,152 | 10.34 | 319,593 | 6.80 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -36,762 | -0.78 | -67,563 | -1.47 | 4,007 | 0.09 |
| 庫藏股票 | -200 | 0.00 | -250 | -0.01 | -300 | -0.01 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,557,298 | 75.75 | 3,707,714 | 80.86 | 3,521,296 | 74.93 |
| 權益總計 | 3,557,298 | 75.75 | 3,707,714 | 80.86 | 3,521,296 | 74.93 |
| 負債及權益總計 | 4,696,202 | 100.00 | 4,585,320 | 100.00 | 4,699,239 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 40,000 | | 1,097,457 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 20,000 | | 25,000 | | 29,968 | |