ITE — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 6, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 305,063 | 428,049 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 305,063 | 428,049 |
| 折舊費用 | 14,109 | 28,686 |
| 攤銷費用 | 21,580 | 20,762 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 144 | -747 |
| 利息費用 | 0 | 606 |
| 利息收入 | -12,572 | -12,494 |
| 股利收入 | -76 | -2,613 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 26,042 | 22,577 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -154 | 4 |
| 處分投資損失（利益） | -1,671 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 27,630 | 27,979 |
| 收益費損項目合計 | 75,032 | 84,760 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 21,671 | -130,000 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,569 | -2,823 |
| 應收帳款（增加）減少 | -88,068 | 62,486 |
| 其他應收款（增加）減少 | -244 | 1,299 |
| 存貨（增加）減少 | 75,795 | -778 |
| 預付款項（增加）減少 | 1,733 | 5,065 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -138 | 51 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 8,180 | -64,700 |
| 應付帳款增加（減少） | -31,368 | 12,411 |
| 其他應付款增加（減少） | -29,153 | -13,308 |
| 負債準備增加（減少） | 17,412 | -10,502 |
| 其他流動負債增加（減少） | -4,061 | -5,634 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -968 | -982 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -48,138 | -18,015 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -39,958 | -82,715 |
| 調整項目合計 | 35,074 | 2,045 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 340,137 | 430,094 |
| 收取之利息 | 13,051 | 11,457 |
| 支付之利息 | 0 | -606 |
| 退還（支付）之所得稅 | -59,020 | -52,551 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 294,168 | 388,394 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -15,225 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -20,000 | -40,860 |
| 預付投資款增加 | 0 | -12,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,044 | -7,117 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 700 | 405 |
| 取得無形資產 | -865 | -343 |
| 其他非流動資產增加 | -7,653 | -179 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 |
| 收取之股利 | 76 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -38,786 | -75,319 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 0 | 366 |
| 發放現金股利 | -315,871 | -184,502 |
| 員工執行認股權 | 1,435 | 41,669 |
| 庫藏股票買回成本 | -82,333 | -500 |
| 其他籌資活動 | 0 | 30,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -396,769 | -112,967 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -585 | 8 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -141,972 | 200,116 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,492,709 | 2,250,066 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,350,737 | 2,450,182 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,350,737 | 2,450,182 |