ITE — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 6, 2015

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年09月30日 | | 103年12月31日 | | 103年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,350,737 | 53.09 | 2,492,709 | 54.36 | 2,450,182 | 52.65 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 150,107 | 3.39 | 170,251 | 3.71 | 130,122 | 2.80 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 3,975 | 0.09 | 5,106 | 0.11 | 5,473 | 0.12 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 16,480 | 0.37 | 15,835 | 0.35 | 15,225 | 0.33 |
| 應收票據淨額 | 8,697 | 0.20 | 6,128 | 0.13 | 8,037 | 0.17 |
| 應收帳款淨額 | 621,878 | 14.04 | 533,810 | 11.64 | 630,061 | 13.54 |
| 其他應收款淨額 | 2,050 | 0.05 | 2,267 | 0.05 | 5,819 | 0.13 |
| 存貨 | 328,522 | 7.42 | 404,317 | 8.82 | 401,245 | 8.62 |
| 預付款項 | 36,219 | 0.82 | 37,952 | 0.83 | 35,681 | 0.77 |
| 其他流動資產 | 138 | 0.00 | 0 | 0.00 | 77 | 0.00 |
| 流動資產合計 | 3,518,803 | 79.47 | 3,668,375 | 80.00 | 3,681,922 | 79.11 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11,329 | 0.24 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 13,549 | 0.31 | 23,351 | 0.51 | 30,221 | 0.65 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 208,437 | 4.71 | 194,419 | 4.24 | 209,493 | 4.50 |
| 不動產、廠房及設備 | 273,068 | 6.17 | 276,730 | 6.04 | 277,886 | 5.97 |
| 無形資產 | 333,820 | 7.54 | 354,514 | 7.73 | 356,708 | 7.66 |
| 遞延所得稅資產 | 65,091 | 1.47 | 60,487 | 1.32 | 67,899 | 1.46 |
| 其他非流動資產 | 15,097 | 0.34 | 7,444 | 0.16 | 18,681 | 0.40 |
| 非流動資產合計 | 909,062 | 20.53 | 916,945 | 20.00 | 972,217 | 20.89 |
| 資產總計 | 4,427,865 | 100.00 | 4,585,320 | 100.00 | 4,654,139 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 應付帳款 | 314,907 | 7.11 | 346,275 | 7.55 | 456,147 | 9.80 |
| 其他應付款 | 155,807 | 3.52 | 185,198 | 4.04 | 168,442 | 3.62 |
| 本期所得稅負債 | 150,734 | 3.40 | 147,166 | 3.21 | 171,076 | 3.68 |
| 負債準備－流動 | 99,538 | 2.25 | 82,126 | 1.79 | 74,056 | 1.59 |
| 其他流動負債 | 5,903 | 0.13 | 9,964 | 0.22 | 6,348 | 0.14 |
| 流動負債合計 | 726,889 | 16.42 | 770,729 | 16.81 | 876,069 | 18.82 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 其他非流動負債 | 105,909 | 2.39 | 106,877 | 2.33 | 102,166 | 2.20 |
| 非流動負債合計 | 105,909 | 2.39 | 106,877 | 2.33 | 102,166 | 2.20 |
| 負債總計 | 832,798 | 18.81 | 877,606 | 19.14 | 978,235 | 21.02 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,578,903 | 35.66 | 1,578,783 | 34.43 | 1,578,192 | 33.91 |
| 預收股本 | 0 | 0.00 | 1,366 | 0.03 | 4,196 | 0.09 |
| 股本合計 | 1,578,903 | 35.66 | 1,580,149 | 34.46 | 1,582,388 | 34.00 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,723,612 | 38.93 | 1,721,226 | 37.54 | 1,719,073 | 36.94 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 80,408 | 1.82 | 43,605 | 0.95 | 43,605 | 0.94 |
| 特別盈餘公積 | 13,489 | 0.30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 311,481 | 7.03 | 430,547 | 9.39 | 401,864 | 8.63 |
| 保留盈餘合計 | 405,378 | 9.16 | 474,152 | 10.34 | 445,469 | 9.57 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -30,943 | -0.70 | -67,563 | -1.47 | -70,826 | -1.52 |
| 庫藏股票 | -81,883 | -1.85 | -250 | -0.01 | -200 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,595,067 | 81.19 | 3,707,714 | 80.86 | 3,675,904 | 78.98 |
| 權益總計 | 3,595,067 | 81.19 | 3,707,714 | 80.86 | 3,675,904 | 78.98 |
| 負債及權益總計 | 4,427,865 | 100.00 | 4,585,320 | 100.00 | 4,654,139 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 40,000 | | 126,169 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 3,399,000 | | 25,000 | | 20,000 | |