ITE — Interim / Quarterly Report 2014

May 2, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第1季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 119,950 | 46,178 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 119,950 | 46,178 |
| 折舊費用 | 10,079 | 10,403 |
| 攤銷費用 | 7,089 | 21,634 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -527 | -455 |
| 利息收入 | -4,053 | -5,212 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 6,985 | 9,393 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 134 |
| 金融資產減損損失 | 7,500 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 27,073 | 35,897 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,957 | 530 |
| 應收帳款（增加）減少 | 95,428 | 29,043 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,335 | -48 |
| 存貨（增加）減少 | 27,062 | -2,520 |
| 預付款項（增加）減少 | 10,260 | 749 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 128 | 1 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 137,170 | 27,755 |
| 應付帳款增加（減少） | -77,331 | -27,882 |
| 其他應付款增加（減少） | -9,446 | -10,442 |
| 負債準備增加（減少） | 5,783 | -10,303 |
| 其他流動負債增加（減少） | -991 | 1,619 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -318 | -452 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -82,303 | -47,460 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 54,867 | -19,705 |
| 調整項目合計 | 81,940 | 16,192 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 201,890 | 62,370 |
| 收取之利息 | 3,367 | 4,919 |
| 退還（支付）之所得稅 | -335 | -492 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 204,922 | 66,797 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -15,237 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -360 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,405 | -2,063 |
| 取得無形資產 | -293 | -115 |
| 其他非流動資產減少 | -458 | 283 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -17,753 | -1,895 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 庫藏股票買回成本 | -150 | -200 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -150 | -200 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5 | 851 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 187,014 | 65,553 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,250,066 | 2,651,092 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,437,080 | 2,716,645 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,437,080 | 2,716,645 |