ITE — Interim / Quarterly Report 2014

May 2, 2014

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年03月31日 | | 102年12月31日 | | 102年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,437,080 | 54.59 | 2,250,066 | 50.87 | 2,716,645 | 55.67 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 4,632 | 0.10 | 5,091 | 0.12 | 8,531 | 0.17 |
| 無活絡市場之債券投資－流動淨額 | 15,237 | 0.34 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 2,257 | 0.05 | 5,214 | 0.12 | 2,755 | 0.06 |
| 應收帳款淨額 | 597,119 | 13.37 | 692,547 | 15.66 | 595,369 | 12.20 |
| 其他應收款淨額 | 2,819 | 0.06 | 3,468 | 0.08 | 4,279 | 0.09 |
| 存貨 | 373,405 | 8.36 | 400,467 | 9.05 | 485,169 | 9.94 |
| 預付款項 | 30,486 | 0.68 | 40,746 | 0.92 | 23,931 | 0.49 |
| 其他流動資產 | 0 | 0.00 | 128 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 流動資產合計 | 3,463,035 | 77.57 | 3,397,727 | 76.82 | 3,836,679 | 78.62 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 11,231 | 0.25 | 10,969 | 0.25 | 10,715 | 0.22 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 64,957 | 1.45 | 66,351 | 1.50 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 189,472 | 4.24 | 196,612 | 4.45 | 185,837 | 3.81 |
| 採用權益法之投資淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,473 | 0.03 |
| 不動產、廠房及設備 | 291,191 | 6.52 | 299,865 | 6.78 | 328,865 | 6.74 |
| 無形資產 | 370,325 | 8.29 | 377,122 | 8.53 | 438,299 | 8.98 |
| 遞延所得稅資產 | 67,492 | 1.51 | 67,777 | 1.53 | 71,442 | 1.46 |
| 其他非流動資產 | 6,960 | 0.16 | 6,502 | 0.15 | 6,450 | 0.13 |
| 非流動資產合計 | 1,001,628 | 22.43 | 1,025,198 | 23.18 | 1,043,081 | 21.38 |
| 資產總額 | 4,464,663 | 100.00 | 4,422,925 | 100.00 | 4,879,760 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 265 | 0.01 | 260 | 0.01 |
| 應付帳款 | 366,405 | 8.21 | 443,736 | 10.03 | 425,826 | 8.73 |
| 其他應付款 | 171,122 | 3.83 | 180,836 | 4.09 | 153,424 | 3.14 |
| 當期所得稅負債 | 152,080 | 3.41 | 130,648 | 2.95 | 108,274 | 2.22 |
| 負債準備－流動 | 90,341 | 2.02 | 84,558 | 1.91 | 80,611 | 1.65 |
| 其他流動負債 | 10,991 | 0.25 | 11,982 | 0.27 | 9,514 | 0.19 |
| 流動負債合計 | 790,939 | 17.72 | 852,025 | 19.26 | 777,909 | 15.94 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 其他非流動負債 | 102,464 | 2.29 | 102,782 | 2.32 | 101,508 | 2.08 |
| 非流動負債合計 | 102,464 | 2.29 | 102,782 | 2.32 | 101,508 | 2.08 |
| 負債總額 | 893,403 | 20.01 | 954,807 | 21.59 | 879,417 | 18.02 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,537,517 | 34.44 | 1,538,034 | 34.77 | 2,059,645 | 42.21 |
| 股本合計 | 1,537,517 | 34.44 | 1,538,034 | 34.77 | 2,059,645 | 42.21 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,619,255 | 36.27 | 1,615,497 | 36.53 | 1,758,711 | 36.04 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 21,502 | 0.48 | 21,502 | 0.49 | 0 | 0.00 |
| 特別盈餘公積 | 7,830 | 0.18 | 7,830 | 0.18 | 2,572 | 0.05 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 363,596 | 8.14 | 265,717 | 6.01 | 208,513 | 4.27 |
| 保留盈餘合計 | 392,928 | 8.80 | 295,049 | 6.67 | 211,085 | 4.33 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 21,710 | 0.49 | 20,055 | 0.45 | -28,498 | -0.58 |
| 庫藏股票 | -150 | 0.00 | -517 | -0.01 | -600 | -0.01 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,571,260 | 79.99 | 3,468,118 | 78.41 | 4,000,343 | 81.98 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 3,571,260 | 79.99 | 3,468,118 | 78.41 | 4,000,343 | 81.98 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 14,984 | | 51,694 | | 60,000 | |