ITE — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 8, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 271,023 | 106,144 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 271,023 | 106,144 |
| 折舊費用 | 19,837 | 20,915 |
| 攤銷費用 | 13,968 | 43,761 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -547 | -610 |
| 利息費用 | 439 | 0 |
| 利息收入 | -8,327 | -10,679 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 12,816 | 23,367 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 358 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -12 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -167 |
| 金融資產減損損失 | 20,360 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 58,534 | 76,945 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -40,000 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,220 | -1,853 |
| 應收帳款（增加）減少 | 29,891 | -43,769 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,434 | -118 |
| 存貨（增加）減少 | 728 | -6,365 |
| 預付款項（增加）減少 | -2,930 | -22,912 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 120 | 1 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -8,537 | -75,016 |
| 應付帳款增加（減少） | -5,340 | -19,895 |
| 其他應付款增加（減少） | 27,910 | 5,385 |
| 負債準備增加（減少） | -12,009 | 12,765 |
| 其他流動負債增加（減少） | -402 | -2,510 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -678 | -922 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 9,481 | -5,177 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 944 | -80,193 |
| 調整項目合計 | 59,478 | -3,248 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 330,501 | 102,896 |
| 收取之利息 | 7,407 | 10,239 |
| 支付之利息 | -439 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -30,633 | -1,020 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 306,836 | 112,115 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -14,922 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -40,860 | 0 |
| 預付投資款增加 | -40,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,061 | -4,260 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 400 | 0 |
| 取得無形資產 | -311 | -4,045 |
| 其他非流動資產減少 | -1,376 | 205 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -101,130 | -8,100 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 員工執行認股權 | 37,473 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -300 | -1,600 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 37,173 | -1,600 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -128 | 909 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 242,751 | 103,324 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,250,066 | 2,651,092 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,492,817 | 2,754,416 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,492,817 | 2,754,416 |