ITE — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 8, 2014

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年06月30日 | | 102年12月31日 | | 102年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,492,817 | 53.05 | 2,250,066 | 50.87 | 2,754,416 | 55.22 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 40,020 | 0.85 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 5,198 | 0.11 | 5,091 | 0.12 | 7,121 | 0.14 |
| 無活絡市場之債券投資－流動淨額 | 14,922 | 0.32 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 2,994 | 0.06 | 5,214 | 0.12 | 5,138 | 0.10 |
| 應收帳款淨額 | 662,656 | 14.10 | 692,547 | 15.66 | 668,181 | 13.40 |
| 其他應收款淨額 | 2,954 | 0.06 | 3,468 | 0.08 | 4,496 | 0.09 |
| 存貨 | 399,739 | 8.51 | 400,467 | 9.05 | 489,014 | 9.80 |
| 預付款項 | 43,676 | 0.93 | 40,746 | 0.92 | 47,592 | 0.95 |
| 其他流動資產 | 8 | 0.00 | 128 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 流動資產合計 | 3,664,984 | 77.99 | 3,397,727 | 76.82 | 3,975,958 | 79.71 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 11,231 | 0.24 | 10,969 | 0.25 | 10,669 | 0.21 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 43,401 | 0.92 | 66,351 | 1.50 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 217,112 | 4.62 | 196,612 | 4.45 | 187,086 | 3.75 |
| 採用權益法之投資淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 283,684 | 6.04 | 299,865 | 6.78 | 320,568 | 6.43 |
| 無形資產 | 363,438 | 7.73 | 377,122 | 8.53 | 420,115 | 8.42 |
| 遞延所得稅資產 | 67,511 | 1.44 | 67,777 | 1.53 | 67,252 | 1.35 |
| 其他非流動資產 | 47,878 | 1.02 | 6,502 | 0.15 | 6,528 | 0.13 |
| 非流動資產合計 | 1,034,255 | 22.01 | 1,025,198 | 23.18 | 1,012,218 | 20.29 |
| 資產總額 | 4,699,239 | 100.00 | 4,422,925 | 100.00 | 4,988,176 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 265 | 0.01 | 59 | 0.00 |
| 應付帳款 | 438,396 | 9.33 | 443,736 | 10.03 | 433,813 | 8.70 |
| 其他應付款 | 391,776 | 8.34 | 180,836 | 4.09 | 415,984 | 8.34 |
| 當期所得稅負債 | 161,538 | 3.44 | 130,648 | 2.95 | 121,336 | 2.43 |
| 負債準備－流動 | 72,549 | 1.54 | 84,558 | 1.91 | 103,679 | 2.08 |
| 其他流動負債 | 11,580 | 0.25 | 11,982 | 0.27 | 5,385 | 0.11 |
| 流動負債合計 | 1,075,839 | 22.89 | 852,025 | 19.26 | 1,080,256 | 21.66 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 其他非流動負債 | 102,104 | 2.17 | 102,782 | 2.32 | 101,038 | 2.03 |
| 非流動負債合計 | 102,104 | 2.17 | 102,782 | 2.32 | 101,038 | 2.03 |
| 負債總額 | 1,177,943 | 25.07 | 954,807 | 21.59 | 1,181,294 | 23.68 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,537,517 | 32.72 | 1,538,034 | 34.77 | 2,059,045 | 41.28 |
| 預收股本 | 37,473 | 0.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 1,574,990 | 33.52 | 1,538,034 | 34.77 | 2,059,045 | 41.28 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,623,006 | 34.54 | 1,615,497 | 36.53 | 1,613,930 | 32.36 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 43,605 | 0.93 | 21,502 | 0.49 | 21,502 | 0.43 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 7,830 | 0.18 | 7,830 | 0.16 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 275,988 | 5.87 | 265,717 | 6.01 | 120,967 | 2.43 |
| 保留盈餘合計 | 319,593 | 6.80 | 295,049 | 6.67 | 150,299 | 3.01 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 4,007 | 0.09 | 20,055 | 0.45 | -15,392 | -0.31 |
| 庫藏股票 | -300 | -0.01 | -517 | -0.01 | -1,000 | -0.02 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,521,296 | 74.93 | 3,468,118 | 78.41 | 3,806,882 | 76.32 |
| 權益總額 | 3,521,296 | 74.93 | 3,468,118 | 78.41 | 3,806,882 | 76.32 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 1,097,457 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 29,968 | | 51,694 | | 100,000 | |