ITE — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 7, 2014

公開資訊觀測站

合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 428,049 | 212,882 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 428,049 | 212,882 |
| 折舊費用 | 28,686 | 31,227 |
| 攤銷費用 | 20,762 | 65,295 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -747 | -969 |
| 利息費用 | 606 | 559 |
| 利息收入 | -12,494 | -15,960 |
| 股利收入 | -2,613 | -1,794 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 22,577 | 28,470 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 358 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4 | -196 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -167 |
| 金融資產減損損失 | 27,979 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 84,760 | 106,823 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -130,000 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,823 | -1,443 |
| 應收帳款（增加）減少 | 62,486 | -56,201 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,299 | -4,658 |
| 存貨（增加）減少 | -778 | 49,325 |
| 預付款項（增加）減少 | 5,065 | -15,951 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 51 | -558 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -64,700 | -29,486 |
| 應付帳款增加（減少） | 12,411 | -15,950 |
| 其他應付款增加（減少） | -13,308 | -18,890 |
| 負債準備增加（減少） | -10,502 | 5,635 |
| 其他流動負債增加（減少） | -5,634 | 11,593 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -982 | -1,322 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -18,015 | -18,934 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -82,715 | -48,420 |
| 調整項目合計 | 2,045 | 58,403 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 430,094 | 271,285 |
| 收取之利息 | 11,457 | 17,743 |
| 支付之利息 | -606 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -52,551 | -1,831 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 388,394 | 287,197 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -15,225 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -40,860 | -48,000 |
| 預付投資款增加 | -12,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,117 | -4,365 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 405 | 1,206 |
| 取得無形資產 | -343 | -4,040 |
| 其他非流動資產增加 | -179 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 126 |
| 收取之股利 | 0 | 1,794 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -75,319 | -53,279 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 366 | 0 |
| 發放現金股利 | -184,502 | -247,133 |
| 員工執行認股權 | 41,669 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -500 | -6,750 |
| 其他籌資活動 | 30,000 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -112,967 | -253,883 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8 | 857 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 200,116 | -19,108 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,250,066 | 2,651,092 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,450,182 | 2,631,984 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,450,182 | 2,631,984 |