ITE — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 7, 2014

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年09月30日 | | 102年12月31日 | | 102年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,450,182 | 52.65 | 2,250,066 | 50.87 | 2,631,984 | 54.43 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 130,122 | 2.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 5,473 | 0.12 | 5,091 | 0.12 | 7,258 | 0.15 |
| 無活絡市場之債券投資－流動淨額 | 15,225 | 0.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 8,037 | 0.17 | 5,214 | 0.12 | 4,728 | 0.10 |
| 應收帳款淨額 | 630,061 | 13.54 | 692,547 | 15.66 | 680,613 | 14.07 |
| 其他應收款淨額 | 5,819 | 0.13 | 3,468 | 0.08 | 6,813 | 0.14 |
| 存貨 | 401,245 | 8.62 | 400,467 | 9.05 | 433,324 | 8.96 |
| 預付款項 | 35,681 | 0.77 | 40,746 | 0.92 | 40,631 | 0.84 |
| 其他流動資產 | 77 | 0.00 | 128 | 0.00 | 559 | 0.01 |
| 流動資產合計 | 3,681,922 | 79.11 | 3,397,727 | 76.82 | 3,805,910 | 78.70 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 11,329 | 0.24 | 10,969 | 0.25 | 10,969 | 0.23 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 30,221 | 0.65 | 66,351 | 1.50 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 209,493 | 4.50 | 196,612 | 4.45 | 235,086 | 4.86 |
| 採用權益法之投資淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 277,886 | 5.97 | 299,865 | 6.78 | 309,341 | 6.40 |
| 無形資產 | 356,708 | 7.66 | 377,122 | 8.53 | 398,567 | 8.24 |
| 遞延所得稅資產 | 67,899 | 1.46 | 67,777 | 1.53 | 69,262 | 1.43 |
| 其他非流動資產 | 18,681 | 0.40 | 6,502 | 0.15 | 6,607 | 0.14 |
| 非流動資產合計 | 972,217 | 20.89 | 1,025,198 | 23.18 | 1,029,832 | 21.30 |
| 資產總額 | 4,654,139 | 100.00 | 4,422,925 | 100.00 | 4,835,742 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 265 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 456,147 | 9.80 | 443,736 | 10.03 | 437,758 | 9.05 |
| 其他應付款 | 168,442 | 3.62 | 180,836 | 4.09 | 660,243 | 13.65 |
| 當期所得稅負債 | 171,076 | 3.68 | 130,648 | 2.95 | 138,730 | 2.87 |
| 負債準備－流動 | 74,056 | 1.59 | 84,558 | 1.91 | 96,549 | 2.00 |
| 其他流動負債 | 6,348 | 0.14 | 11,982 | 0.27 | 19,488 | 0.40 |
| 流動負債合計 | 876,069 | 18.82 | 852,025 | 19.26 | 1,352,768 | 27.97 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 其他非流動負債 | 102,166 | 2.20 | 102,782 | 2.32 | 100,638 | 2.08 |
| 非流動負債合計 | 102,166 | 2.20 | 102,782 | 2.32 | 100,638 | 2.08 |
| 負債總額 | 978,235 | 21.02 | 954,807 | 21.59 | 1,453,406 | 30.06 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,578,192 | 33.91 | 1,538,034 | 34.77 | 1,538,034 | 31.81 |
| 預收股本 | 4,196 | 0.09 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 1,582,388 | 34.00 | 1,538,034 | 34.77 | 1,538,034 | 31.81 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,719,073 | 36.94 | 1,615,497 | 36.53 | 1,614,438 | 33.39 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 43,605 | 0.94 | 21,502 | 0.49 | 21,502 | 0.44 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 7,830 | 0.18 | 7,830 | 0.16 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 401,864 | 8.63 | 265,717 | 6.01 | 211,776 | 4.38 |
| 保留盈餘合計 | 445,469 | 9.57 | 295,049 | 6.67 | 241,108 | 4.99 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -70,826 | -1.52 | 20,055 | 0.45 | -10,997 | -0.23 |
| 庫藏股票 | -200 | 0.00 | -517 | -0.01 | -247 | -0.01 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,675,904 | 78.98 | 3,468,118 | 78.41 | 3,382,336 | 69.94 |
| 權益總額 | 3,675,904 | 78.98 | 3,468,118 | 78.41 | 3,382,336 | 69.94 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 126,169 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 20,000 | | 51,694 | | 24,723 | |