ITE — Interim / Quarterly Report 2013

May 14, 2013

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 46,178 | 55,358 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 46,178 | 55,358 |
| 折舊費用 | 10,403 | 12,665 |
| 攤銷費用 | 21,634 | 22,242 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -455 | 62 |
| 利息收入 | -5,212 | -4,624 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 9,393 | 4,983 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 134 | -105 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 35,897 | 35,223 |
| 應收票據（增加）減少 | 530 | 551 |
| 應收帳款（增加）減少 | 29,043 | -68,894 |
| 其他應收款（增加）減少 | -48 | -176 |
| 存貨（增加）減少 | -2,520 | 3,601 |
| 預付款項（增加）減少 | 749 | 12,253 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 27,755 | -52,665 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -10 |
| 應付帳款增加（減少） | -27,882 | 85,811 |
| 其他應付款增加（減少） | -10,442 | -28,097 |
| 負債準備增加（減少） | -10,303 | 6,407 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,619 | -10,790 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -452 | -281 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -47,460 | 53,040 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -19,705 | 375 |
| 調整項目合計 | 16,192 | 35,598 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 62,370 | 90,956 |
| 收取之利息 | 4,919 | 4,139 |
| 退還（支付）之所得稅 | -492 | -413 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 66,797 | 94,682 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -20,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,063 | -8,054 |
| 取得無形資產 | -115 | -162 |
| 其他非流動資產減少 | 283 | 37 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,895 | -28,179 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 庫藏股票買回成本 | -200 | -4,380 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -200 | -4,380 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 851 | -523 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 65,553 | 61,600 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,651,092 | 2,207,297 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,716,645 | 2,268,897 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,716,645 | 2,268,897 |