ITE — Interim / Quarterly Report 2013

May 14, 2013

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第1季 | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年03月31日 | | 101年12月31日 | | 101年03月31日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,716,645 | 55.67 | 2,651,092 | 54.35 | 2,268,897 | 49.57 | 2,207,297 | 49.30 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 0.00 | 69 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 8,531 | 0.17 | 6,909 | 0.14 | 6,937 | 0.15 | 5,647 | 0.13 |
| 應收票據淨額 | 2,755 | 0.06 | 3,285 | 0.07 | 2,866 | 0.06 | 3,417 | 0.08 |
| 應收帳款淨額 | 595,369 | 12.20 | 624,412 | 12.80 | 661,023 | 14.44 | 592,129 | 13.23 |
| 其他應收款淨額 | 4,279 | 0.09 | 5,881 | 0.12 | 5,025 | 0.11 | 4,364 | 0.10 |
| 存貨 | 485,169 | 9.94 | 482,649 | 9.89 | 419,741 | 9.17 | 423,342 | 9.46 |
| 預付款項 | 23,931 | 0.49 | 24,680 | 0.51 | 29,761 | 0.65 | 42,014 | 0.94 |
| 其他流動資產 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 流動資產合計 | 3,836,679 | 78.62 | 3,798,909 | 77.88 | 3,394,264 | 74.16 | 3,278,279 | 73.22 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 10,715 | 0.22 | 10,000 | 0.20 | 10,000 | 0.22 | 10,000 | 0.22 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 185,837 | 3.81 | 185,837 | 3.81 | 185,837 | 4.06 | 165,837 | 3.70 |
| 採用權益法之投資淨額 | 1,473 | 0.03 | 1,440 | 0.03 | 2,868 | 0.06 | 2,763 | 0.06 |
| 不動產、廠房及設備 | 328,865 | 6.74 | 337,157 | 6.91 | 366,164 | 8.00 | 370,822 | 8.28 |
| 無形資產 | 438,299 | 8.98 | 459,789 | 9.43 | 506,935 | 11.08 | 529,032 | 11.82 |
| 遞延所得稅資產 | 71,442 | 1.46 | 78,259 | 1.60 | 102,825 | 2.25 | 112,105 | 2.50 |
| 其他非流動資產 | 6,450 | 0.13 | 6,733 | 0.14 | 8,151 | 0.18 | 8,188 | 0.18 |
| 非流動資產合計 | 1,043,081 | 21.38 | 1,079,215 | 22.12 | 1,182,780 | 25.84 | 1,198,747 | 26.78 |
| 資產總額 | 4,879,760 | 100.00 | 4,878,124 | 100.00 | 4,577,044 | 100.00 | 4,477,026 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 260 | 0.01 | 0 | 0.00 | 7 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 0.00 |
| 應付帳款 | 425,826 | 8.73 | 453,708 | 9.30 | 450,683 | 9.85 | 364,872 | 8.15 |
| 其他應付款 | 153,424 | 3.14 | 163,466 | 3.35 | 125,230 | 2.74 | 153,327 | 3.42 |
| 當期所得稅負債 | 108,274 | 2.22 | 103,707 | 2.13 | 74,502 | 1.63 | 83,490 | 1.86 |
| 負債準備－流動 | 80,611 | 1.65 | 90,914 | 1.86 | 89,694 | 1.96 | 83,287 | 1.86 |
| 其他流動負債 | 9,514 | 0.19 | 7,895 | 0.16 | 7,141 | 0.16 | 17,931 | 0.40 |
| 流動負債合計 | 777,909 | 15.94 | 819,690 | 16.80 | 747,257 | 16.33 | 702,917 | 15.70 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 416 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 101,508 | 2.08 | 101,960 | 2.09 | 112,629 | 2.46 | 112,910 | 2.52 |
| 非流動負債合計 | 101,508 | 2.08 | 101,960 | 2.09 | 113,045 | 2.47 | 112,910 | 2.52 |
| 負債總額 | 879,417 | 18.02 | 921,650 | 18.89 | 860,302 | 18.80 | 815,827 | 18.22 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,059,645 | 42.21 | 2,059,645 | 42.22 | 2,026,945 | 44.29 | 2,026,945 | 45.27 |
| 股本合計 | 2,059,645 | 42.21 | 2,059,645 | 42.22 | 2,026,945 | 44.29 | 2,026,945 | 45.27 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,758,711 | 36.04 | 1,761,094 | 36.10 | 3,406,428 | 74.42 | 3,401,445 | 75.98 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 318,490 | 6.96 | 318,490 | 7.11 |
| 特別盈餘公積 | 2,572 | 0.05 | 2,572 | 0.05 | 2,572 | 0.06 | 2,572 | 0.06 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 208,513 | 4.27 | 176,154 | 3.61 | -2,034,694 | -44.45 | -2,088,931 | -46.66 |
| 保留盈餘合計 | 211,085 | 4.33 | 178,726 | 3.66 | -1,713,632 | -37.44 | -1,767,869 | -39.49 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 其他權益合計 | -28,498 | -0.58 | -42,991 | -0.88 | 1,381 | 0.03 | 678 | 0.02 |
| 庫藏股票 | -600 | -0.01 | 0 | 0.00 | -4,380 | -0.10 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,000,343 | 81.98 | 3,956,474 | 81.11 | 3,716,742 | 81.20 | 3,661,199 | 81.78 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 4,000,343 | 81.98 | 3,956,474 | 81.11 | 3,716,742 | 81.20 | 3,661,199 | 81.78 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 77,801 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 60,000 | | 0 | | 200,000 | | 0 | |