ITE — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 12, 2013

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合併現金流量表

本資料由聯陽公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 106,144 | 148,213 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 106,144 | 148,213 |
| 折舊費用 | 20,915 | 25,527 |
| 攤銷費用 | 43,761 | 44,045 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -610 | 291 |
| 利息收入 | -10,679 | -9,436 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 23,367 | 13,145 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 358 | 554 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 2 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -167 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 76,945 | 74,128 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,853 | -1,227 |
| 應收帳款（增加）減少 | -43,769 | -119,808 |
| 其他應收款（增加）減少 | -118 | 412 |
| 存貨（增加）減少 | -6,365 | -68,219 |
| 預付款項（增加）減少 | -22,912 | 17,136 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1 | -1 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -75,016 | -171,707 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -10 |
| 應付帳款增加（減少） | -19,895 | 190,273 |
| 其他應付款增加（減少） | 5,385 | -18,402 |
| 負債準備增加（減少） | 12,765 | 13,751 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,510 | -8,565 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -922 | -571 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -5,177 | 176,476 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -80,193 | 4,769 |
| 調整項目合計 | -3,248 | 78,897 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 102,896 | 227,110 |
| 收取之利息 | 10,239 | 8,536 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,020 | -852 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 112,115 | 234,794 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -20,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,260 | -10,369 |
| 取得無形資產 | -4,045 | -5,199 |
| 其他非流動資產減少 | 205 | 1 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -8,100 | -35,567 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 庫藏股票買回成本 | -1,600 | -4,380 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,600 | -4,380 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 909 | -281 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 103,324 | 194,566 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,651,092 | 2,207,297 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,754,416 | 2,401,863 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,754,416 | 2,401,863 |