ITE — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 12, 2013

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第2季 | | | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年06月30日 | | 101年12月31日 | | 101年06月30日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,754,416 | 55.22 | 2,651,092 | 54.35 | 2,401,863 | 50.11 | 2,207,297 | 49.30 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 69 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 7,121 | 0.14 | 6,909 | 0.14 | 5,108 | 0.11 | 5,647 | 0.13 |
| 應收票據淨額 | 5,138 | 0.10 | 3,285 | 0.07 | 4,644 | 0.10 | 3,417 | 0.08 |
| 應收帳款淨額 | 668,181 | 13.40 | 624,412 | 12.80 | 711,937 | 14.85 | 592,129 | 13.23 |
| 其他應收款淨額 | 4,496 | 0.09 | 5,881 | 0.12 | 4,852 | 0.10 | 4,364 | 0.10 |
| 存貨 | 489,014 | 9.80 | 482,649 | 9.89 | 491,561 | 10.26 | 423,342 | 9.46 |
| 預付款項 | 47,592 | 0.95 | 24,680 | 0.51 | 24,878 | 0.52 | 42,014 | 0.94 |
| 其他流動資產 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 流動資產合計 | 3,975,958 | 79.71 | 3,798,909 | 77.88 | 3,644,844 | 76.05 | 3,278,279 | 73.22 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 10,669 | 0.21 | 10,000 | 0.20 | 10,000 | 0.21 | 10,000 | 0.22 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 187,086 | 3.75 | 185,837 | 3.81 | 185,837 | 3.88 | 165,837 | 3.70 |
| 採用權益法之投資淨額 | 0 | 0.00 | 1,440 | 0.03 | 2,209 | 0.05 | 2,763 | 0.06 |
| 不動產、廠房及設備 | 320,568 | 6.43 | 337,157 | 6.91 | 355,620 | 7.42 | 370,822 | 8.28 |
| 無形資產 | 420,115 | 8.42 | 459,789 | 9.43 | 490,171 | 10.23 | 529,032 | 11.82 |
| 遞延所得稅資產 | 67,252 | 1.35 | 78,259 | 1.60 | 95,910 | 2.00 | 112,105 | 2.50 |
| 其他非流動資產 | 6,528 | 0.13 | 6,733 | 0.14 | 8,187 | 0.17 | 8,188 | 0.18 |
| 非流動資產合計 | 1,012,218 | 20.29 | 1,079,215 | 22.12 | 1,147,934 | 23.95 | 1,198,747 | 26.78 |
| 資產總額 | 4,988,176 | 100.00 | 4,878,124 | 100.00 | 4,792,778 | 100.00 | 4,477,026 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 59 | 0.00 | 0 | 0.00 | 222 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 0.00 |
| 應付帳款 | 433,813 | 8.70 | 453,708 | 9.30 | 555,145 | 11.58 | 364,872 | 8.15 |
| 其他應付款 | 415,984 | 8.34 | 163,466 | 3.35 | 134,925 | 2.82 | 153,327 | 3.42 |
| 當期所得稅負債 | 121,336 | 2.43 | 103,707 | 2.13 | 90,751 | 1.89 | 83,490 | 1.86 |
| 負債準備－流動 | 103,679 | 2.08 | 90,914 | 1.86 | 97,038 | 2.02 | 83,287 | 1.86 |
| 其他流動負債 | 5,385 | 0.11 | 7,895 | 0.16 | 9,366 | 0.20 | 17,931 | 0.40 |
| 流動負債合計 | 1,080,256 | 21.66 | 819,690 | 16.80 | 887,447 | 18.52 | 702,917 | 15.70 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 其他非流動負債 | 101,038 | 2.03 | 101,960 | 2.09 | 112,339 | 2.34 | 112,910 | 2.52 |
| 非流動負債合計 | 101,038 | 2.03 | 101,960 | 2.09 | 112,339 | 2.34 | 112,910 | 2.52 |
| 負債總額 | 1,181,294 | 23.68 | 921,650 | 18.89 | 999,786 | 20.86 | 815,827 | 18.22 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,059,045 | 41.28 | 2,059,645 | 42.22 | 2,024,945 | 42.25 | 2,026,945 | 45.27 |
| 股本合計 | 2,059,045 | 41.28 | 2,059,645 | 42.22 | 2,024,945 | 42.25 | 2,026,945 | 45.27 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,613,930 | 32.36 | 1,761,094 | 36.10 | 1,693,277 | 35.33 | 3,401,445 | 75.98 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 21,502 | 0.43 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 318,490 | 7.11 |
| 特別盈餘公積 | 7,830 | 0.16 | 2,572 | 0.05 | 2,572 | 0.05 | 2,572 | 0.06 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 120,967 | 2.43 | 176,154 | 3.61 | 72,397 | 1.51 | -2,088,931 | -46.66 |
| 保留盈餘合計 | 150,299 | 3.01 | 178,726 | 3.66 | 74,969 | 1.56 | -1,767,869 | -39.49 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 其他權益合計 | -15,392 | -0.31 | -42,991 | -0.88 | -199 | 0.00 | 678 | 0.02 |
| 庫藏股票 | -1,000 | -0.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,806,882 | 76.32 | 3,956,474 | 81.11 | 3,792,992 | 79.14 | 3,661,199 | 81.78 |
| 權益總額 | 3,806,882 | 76.32 | 3,956,474 | 81.11 | 3,792,992 | 79.14 | 3,661,199 | 81.78 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 100,000 | | 0 | | 0 | | 0 | |