ITE — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 12, 2013

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 212,882 | 229,352 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 212,882 | 229,352 |
| 折舊費用 | 31,227 | 38,428 |
| 攤銷費用 | 65,295 | 66,197 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -969 | -190 |
| 利息費用 | 559 | 0 |
| 利息收入 | -15,960 | -14,418 |
| 股利收入 | -1,794 | -5,382 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 28,470 | 24,085 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 358 | 986 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -196 | 2 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -167 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 106,823 | 109,708 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,443 | 1,530 |
| 應收帳款（增加）減少 | -56,201 | -119,058 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,658 | 686 |
| 存貨（增加）減少 | 49,325 | 5,097 |
| 預付款項（增加）減少 | -15,951 | 11,798 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -558 | -4 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -29,486 | -99,951 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -10 |
| 應付帳款增加（減少） | -15,950 | 41,919 |
| 其他應付款增加（減少） | -18,890 | -10,217 |
| 負債準備增加（減少） | 5,635 | 25,245 |
| 其他流動負債增加（減少） | 11,593 | 2,350 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -1,322 | -852 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -18,934 | 58,435 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -48,420 | -41,516 |
| 調整項目合計 | 58,403 | 68,192 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 271,285 | 297,544 |
| 收取之利息 | 17,743 | 13,038 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,831 | -1,300 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 287,197 | 309,282 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -48,000 | -20,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,365 | -12,947 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,206 | 0 |
| 取得無形資產 | -4,040 | -15,336 |
| 其他非流動資產減少 | 126 | 1,600 |
| 收取之股利 | 1,794 | 5,382 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -53,279 | -41,301 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 發放現金股利 | -247,133 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -6,750 | -4,380 |
| 其他籌資活動 | 0 | 34,700 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -253,883 | 30,320 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 857 | -664 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -19,108 | 297,637 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,651,092 | 2,207,297 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,631,984 | 2,504,934 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,631,984 | 2,504,934 |