ITE — Annual Report 2013

Mar 20, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 277,619 | 273,312 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 277,619 | 273,312 |
| 折舊費用 | 41,395 | 50,453 |
| 攤銷費用 | 86,762 | 90,045 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 37 | -2,198 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -704 | 69 |
| 利息費用 | 559 | 0 |
| 利息收入 | -20,135 | -19,894 |
| 股利收入 | -2,148 | -5,728 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 35,775 | 36,933 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 358 | 1,323 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -196 | 2 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -167 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 3,872 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 145,408 | 151,005 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,929 | 132 |
| 應收帳款（增加）減少 | -68,172 | -30,085 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,569 | 686 |
| 存貨（增加）減少 | 82,182 | -59,307 |
| 預付款項（增加）減少 | -16,066 | 17,334 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -127 | -1 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -5,681 | -71,241 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -10 |
| 應付帳款增加（減少） | -9,972 | 88,836 |
| 其他應付款增加（減少） | 14,709 | 10,139 |
| 負債準備增加（減少） | -6,356 | 7,627 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,087 | -10,036 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -1,743 | -773 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 725 | 95,783 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -4,956 | 24,542 |
| 調整項目合計 | 140,452 | 175,547 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 418,071 | 448,859 |
| 收取之利息 | 22,174 | 17,691 |
| 退還（支付）之所得稅 | -16,794 | -1,764 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 423,451 | 464,786 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -50,798 | -20,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,895 | -16,847 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,206 | 0 |
| 取得無形資產 | -4,048 | -20,823 |
| 其他非流動資產減少 | 85 | 1,455 |
| 收取之股利 | 2,148 | 5,728 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -56,302 | -50,487 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 發放現金股利 | -247,133 | 0 |
| 現金減資 | -514,740 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -7,267 | -4,380 |
| 其他籌資活動 | 0 | 34,700 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -769,140 | 30,320 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 965 | -824 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -401,026 | 443,795 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,651,092 | 2,207,297 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,250,066 | 2,651,092 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,250,066 | 2,651,092 |