Italmobiliare — Net Asset Value 2016

Sep 13, 2016

Informazione Regolamentata n. 0169-37-2016		Data/Ora Ricezione 13 Settembre 2016 17:37:56	MTA
Societa'	:	ITALMOBILIARE
Identificativo Informazione Regolamentata	:	79012
Nome utilizzatore	:	ITALMOBN05 - A. NUZZOLO
Tipologia	:	IRAG 10
Data/Ora Ricezione	:	13 Settembre 2016 17:37:56
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	13 Settembre 2016 17:52:57
Oggetto	:	NAV	ITALMOBILIARE S.p.A. - Aggiornamento
Testo del comunicato

Vedi allegato.

SOCIETA' PER AZIONI

IL VALORE DEL NAV DI ITALMOBILIARE PARI A 1,6 MILIARDI DI EURO DOPO L'OPERAZIONE DI DISTRIBUZIONE DEL DIVIDENDO STRAORDINARIO E CONVERSIONE DELLE AZIONI RISPARMIO

In portafoglio una quota del 2,9% di HeidelbergCement

Milano, 13 settembre 2016 - Il Consiglio di Amministrazione di Italmobiliare nella riunione odierna ha preso atto della positiva conclusione della recente operazione di distribuzione di dividendo privilegiato straordinario agli azionisti di risparmio e contestuale conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie.

Il capitale sociale di Italmobiliare, pari a 100.166.937 euro, è quindi ora suddiviso in 23.816.900 azioni ordinarie prive di indicazione di valore nominale. I principali azionisti della società risultano Efiparind (44,0%), Serfis (9,6%), Mediobanca (8,8%), gruppo First Eagle (8,1%).

Il valore aggiornato del NAV di Italmobiliare, a valle dell'investimento effettuato in funzione dell'operazione appena conclusa, è pari a circa 1,6 miliardi di euro (di cui circa 600 milioni di liquidità) a fronte di una capitalizzazione della società di circa 1,1 miliardi di euro. Il NAV per azione si situa attorno a 68 euro.

A seguito della distribuzione del dividendo straordinario (80 euro e 3 azioni HeidelbergCement per ogni gruppo di 10 azioni di risparmio possedute) Italmobiliare detiene attualmente 5,7 milioni di azioni ordinarie di HeidelbegCement, pari a circa il 2,9% del capitale della società.

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ITALMOBILIARE NAV AT 1.6 BILLION EURO AFTER DISTRIBUTION OF EXTRAORDINARY DIVIDEND AND CONVERSION OF SAVINGS SHARES

A 2.9% stake held in HeidelbergCement

Milan, September 13, 2016 – At a meeting today the Italmobiliare Board of Directors took note of the positive outcome of the recent transaction for the distribution of an extraordinary preferred dividend to the savings shareholders and the simultaneous mandatory conversion of savings shares into ordinary shares.

Consequently, the Italmobiliare share capital of 100,166,937 euro is now represented by 23,816,900 ordinary no par value shares. The company's main shareholders are Efiparind (44.0%), Serfis (9.6%), Mediobanca (8.8%), First Eagle group (8.1%).

After the investment made in connection with the transaction, Italmobiliare NAV currently stands at approximately 1.6 billion euro (of which about 600 million euro in cash) with respect to capitalization of approximately 1.1 billion euro. NAV per share is around 68 euro.

As a result of the distribution of the extraordinary dividend (80 euro in cash and 3 HeidelbergCement shares for every 10 savings shares held), Italmobiliare now holds 5.7 million HeidelbergCement ordinary shares, representing approximately 2.9% of HeidelbergCement capital.

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